Caso Financiero

1. Supóngase que una compañía tiene $1.000 en su cuenta de efectivo al comienzo de un mes y saldos de préstamos a corto plazo de $3.500. Si la compañía experimenta un flujo entrante de efectivoneto de $14.000 durante el mes y su saldo objetivo de efectivo es $3.000, ¿cuánto puede pagarse este mes de los préstamos vigentes?

Resumen del flujo de efectivo:
$
1. Saldo de efectivo a comienzode mes
1000
2. Saldo positivo (negativo) de efectivo durante el mes

3. Saldo de efectivo a fin de mes antes de la financiación

4. Saldo mínimo de efectivo deseado

5. Superávit (déficit) deefectivo

Resumen de financiación externa:

6. Saldo de financiación externa al comienzo del mes

7. Nueva financiación requerida

8. Reembolsos de financiación

9. Saldo de financiaciónexterna a fin de mes

10. Saldo de efectivo a fin de mes después de la financiación


2. Supóngase que la empresa para la cual trabaja usted tiene $10.000 en su cuenta de efectivo en enero 1ºde 2007, y los préstamos a corto plazo vigentes llegan a un monto de $15.000. Los flujos netos de efectivo para enero, febrero y marzo de 2007 tienen un pronóstico de +$2.000, -$5.000 y +$8.000,respectivamente. Elaborar un reporte para el director financiero de la empresa en el que aparezcan los nuevos préstamos requeridos y las posibles cancelaciones de deudas durante el período de tres meses.El saldo mínimo de efectivo deseado de la compañía es de $5.000.



Resumen del flujo de efectivo:
Mes 1
Mes 2
Mes
3
1. Saldo de efectivo a comienzo de mes




2. Saldo positivo(negativo) de efectivo durante el mes




3. Saldo de efectivo a fin de mes antes de la financiación




4. Saldo mínimo de efectivo deseado




5. Superávit (déficit) de efectivoResumen de financiación externa:




6. Saldo de financiación externa al comienzo del mes




7. Nueva financiación requerida




8. Reembolsos de financiación




9. Saldo de...