Casos Práctico De Conciliación Bancaria

Páginas: 3 (598 palabras) Publicado: 6 de abril de 2012
CONCILIACION BANCARIA

La Cía. Vulcano S.A. con RUC N° 20444074642 apertura el 01 de Junio del 2011 la Cta. Corriente N° 457892014450 en el Banco de Crédito con las suma de S/. 24,000.00,efectuando en dicho mes las sgts. Operaciones:
S/.
02 JUN. Deposito en efectivo, papeleta N° 02 2,450.00
03 JUN. Se gira ch/. 100 para pago de Ft. 3,150.00
04 JUN. Se girach/. 101 para pago de letra 2,520.00
05 JUN. Deposito en efectivo, papeleta N° 03 1,840.00
06 JUN. Se recibe una N/A, cobranza de letras (Cliente A):Letras en cobranza 9,000.00
Comisión bancaria (900.00)---------------
Neto recibido: 8,100.00
---------------

CONCILIACION BANCARIA

La Cía.ABC S.A. con RUC N° 20444071025 apertura el 01 de Junio del 2010 la Cta. Corriente N° 102892014450 en el Banco de Crédito con las suma de S/. 34,000.00, efectuando en dicho mes las sgts. Operaciones:S/.
02 JUN. Transferencia recibida N° 115 5,640.00
03 JUN. Se gira ch/. 201 para pago de letra 4,214.00
04 JUN. Deposito en efectivo, papeleta N° 101,784.00
05 JUN. Se gira ch/. 202 para pago de Ft. 12,915.00
07 JUN. Consulta de movimientos. 1.00
08 JUN. Se recibe una N/A, cobranza de letras(Cliente B):

Letras en cobranza 6,800.00
Comisión bancaria (600.00)---------------
Neto recibido: 6,200.00
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