Cierre De Proyectos
Alcance
Esta instrucción cubre desde la revisión de la información de cada proyecto para realizar el proceso de cierre, hasta el cargue y autorización de las fichas financieras de los proyectos que se cierran.
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Soporte QUIPU [sopquipu@dnic.unal.edu.co] aclarará cualquier inquietud relacionada con este documento. Tels.3165000 Ext. 18034-18012-18078-18013 Fax. 3165598
Oficinas de presupuesto
1. Generar el reporte Ejecución acumulada por proyecto y recurso en el Sistema de Gestión Financiera QUIPU
Sistema de Gestión Financiera QUIPU
Proyectos>Reportes> Ejec Acum Proy/Recur
Ejecución de reportes
Para encontrar información de ingresos ejecutados en el reporte, debe digitaren el parámetro GRUPO DE PAGO el código 27 que es el grupo correspondiente a los ingresos.
En el reporte en la columna denominada PAGO aparecerá la información de la ejecución de ingresos del proyecto.
2. Revisar la información de cada proyecto en el reporte generado
Se debe revisar:
– Que no existan saldos negativos ni de ingresos ni de gastos,
– Que los recaudos de ingresoscorrespondan realmente al proyecto
– Identificar los proyectos que continúan con ejecución en la vigencia 2003
– Que las apropiaciones de ingreso y de gasto tengan equilibrio de acuerdo al recurso.
3. Efectuar las correcciones que sean necesarias y garantizar que las cifras corresponden a la ejecución real de cada proyecto en ingreso y gasto.
4. Ejecutar el proceso de constitución dereservas presupuestales y de caja
Sistema de Gestión Financiera QUIPU
Presupuesto>Operativo>Const. Res Ppto/ Caja
Cierre de Vigencia Presupuestal
5. Generar el reporte de reservas presupuestales y de caja
Sistema de Gestión Financiera QUIPU
Presupuesto>Reportes>Operativo>Control Documentos>Reservas y Cx Pagar
Ejecución de reportes
Nota: Se debetener en cuenta que los parámetros de vigencia y rango de fecha a digitar deben corresponder a la siguiente vigencia (2003).
6. Ejecutar el proceso de cierre presupuestal del mes de diciembre
Sistema de Gestión Financiera QUIPU
Presupuesto>Operativo>Cierre mes
Cierre mensual
7. Ejecutar el proceso de cierre de proyectos
Sistema de Gestión Financiera QUIPUProyectos>Operativo>Cierre de Vigencia
Cierre vigencia - Proyectos
8. Digite el código de la empresa
9. Seleccione o digite el tipo de movimiento 15 que identifica el cierre de proyectos
10. Seleccione la actividad que va a ejecutar Cierre o Reversión del proceso de cierre
11. Digite la vigencia a cerrar (2002)
12. Digite la fecha, que será 02/01/2003
13. Seleccioneprocesar un proyecto
14. En el campo proyecto digite o seleccione de la lista de valores el código del proyecto a cerrar o reversar.
Si seleccionó reversar un proyecto, ir a tarea #15. Si no, ir a tarea #16
15. Oprima el botón reversar.
Fin de la actividad.
16. Oprima el botón traer datos
17. Revise la información de la pestaña de recursos del balance y de ingresos y gastos porejecutar
[pic]
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Se debe verificar en la pestaña de ingresos y gastos por ejecutar
– Que los valores, recursos y rubros del ingreso y del gasto correspondan a la información contenida en el reporte Ejecución acumulada por proyecto y recurso generado en la tarea 1
– Que no existan valores negativos ni en apropiación ni en ejecución, puesto que estosya debieron ser corregidos con anterioridad.
Se debe verificar en la pestaña de Recursos del Balance
– Que no existan valores negativos en ejecución de ingresos y gastos
– Que los valores de ejecución de ingresos y gastos correspondan a los de la columna de valor ejecutado de la pestaña ingresos y gastos por ejecutar.
18. Oprimir el botón distribuir
Si existen recursos del...
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