Conciliacion bancaria ejercicio

LA MODERNA SA DE CV



REGISTRO DE BANCOS


JUNIO 1 SALDO 5,695,111.00 JUNIO 1 CH. 8057 10,004,500.00
JUNIO 4DEPOSITO 5,250,000.00 JUNIO 1 CH. 8058 650,000.00
JUNIO 10 DEPOSITO 9,000,000.00 JUNIO 3 CH. 8059 12,004,500.00
JUNIO 22 DEPOSITO 11,837,000.00 JUNIO 4 CH. 8060 "C"
JUNIO 24 DEPOSITO7,155,890.00 JUNIO 8 CH. 8061 "C"
JUNIO 29 DEPOSITO 2,254,000.00 JUNIO 12 CH. 8062 700,000.00
JUNIO 30 DEPOSITO 9,500,000.00 JUNIO 12 CH. 8063 1,610,000.00
JUNIO 30 DEPOSITO 1,000,000.00 JUNIO12 CH. 8064 285,000.00
JUNIO 12 CH. 8065 400,000.00
JUNIO 15 CH. 8066 165,393.00
JUNIO 15 CH. 8067 385,953.00
JUNIO 15 CH. 8068 662,262.00
JUNIO 20 CH. 8069 250,731.00JUNIO 20 CH. 8070 100,000.00
JUNIO 20 CH. 8071 "C"
JUNIO 21 CH. 8072 8,000,000.00
JUNIO 22 CH. 8073 58,750.00
JUNIO 22 CH. 8074 10,004,500.00
JUNIO 23 CH. 8075500,000.00
JUNIO 25 CH. 3051 58,750.00
JUNIO 25 CH. 3052 1,447,370.00
JUNIO 29 CH. 3053 250,000.00
JUNIO 29 CH. 3054 720,500.00
JUNIO 3055 1,219,000.00
JUNIO51,692,001.00 49,477,209.00

SALDO DEUDOR 2,214,792.00
49477209
0.00
2271303
56,511.00

ESTADO DE CUENTABANCOMER 30-jun-10

DIAS TRANCURIDOS 30
SALDO PROMEDIO 2054038
TASA DERENDIMIENTO 9.917 5965111INTERES GRAVABLE 40925 5,258,311.00
IMPUESTO RETENIDO 8594
INTERES EXENTO 0 10,656,300.00
INTERES NETO 32331
COMISION Manejo de cuenta 0567,122.00
Cheques pagados 6 6300
270,000.00

SALDO ANTERIOOR 5,965,111.00 5,965,111.00
JUNIO 1 AB 5,250,000.00...