i
EJERCICIO: CONCILIACIÓN BANCARIA FORMA: A

La empresa CELEBRA SA., presenta a usted lo siguiente información para que prepare la conciliación bancaria al 30 de Abril de 2010, y registre los ajustes correspondientes a dicha fecha.

a) Conciliación al 31 de Marzo de 2010:
[pic]

De acuerdo al arqueo practicado el 30 de Abril, los cheques pendientes de cobro corresponden a:
Cheque N° 12365: Pagado a un Acreedor por Compra de activo Fijo
Cheque N° 35410: Pagado a Oficina de Abogados, por Servicios Legales
Cheque N° 74524: Pagado a Proveedores por compra de Mercaderías
Cheque N° 14507: Pagado a Proveedores
Cheque N° 14568: Pagado a Proveedores.

b) Cuenta según Mayor Contable del mes de Abril de 2010:

[pic]
c) Cartola Bancaria correspondiente al mes de Abril de 2010

[pic]

Notas Adicionales:
a) La empresa no ha registrado las comisiones bancarias del mes de Marzo.Según Factura N° 548711, enviada por el Banco el 03-4-2010
b) El valor del cheque N° 0204 corresponde al pagado por el Banco según cartola, verificado con fotocopia del Documento.
c) El depósito de fecha 19 de Abril es por el valor registrado en la contabilidad, según consta en el comprobante de depósito timbrado por el banco.
d) Las comisiones e Intereses corresponden a un préstamo solicitado en el mes de Marzo.
e) El Préstamo obtenido el 30 de Abril, tiene asociado gastos Bancarios y Notariales.
f) Nos cancelan Factura, con Depósito de Vale Vista efectuado directamente por el cliente.
c) Si existiera otra diferencia de valor entre el banco y la contabilidad, el supuesto es que el valor según cartola es el correcto.

SE PIDE:
a) Desarrollar la conciliación analítica al 30 de Abril de 2010 se adjunta formato.
b) Efectuar las contabilizaciones necesarias al 30 de Abril de 2010, debe indicar claramente la “glosa” de cada asiento.

FORMA: A

UNIVERSIDAD [continua]

Leer Ensayo Completo

Cite este ensayo

APA

(2010, 10). Ejercicio conciliacion bancaria. BuenasTareas.com. Recuperado 10, 2010, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Ejercicio-Conciliacion-Bancaria/899218.html

MLA

"Ejercicio conciliacion bancaria" BuenasTareas.com. 10 2010. 2010. 10 2010 <http://www.buenastareas.com/ensayos/Ejercicio-Conciliacion-Bancaria/899218.html>.

MLA 7

"Ejercicio conciliacion bancaria." BuenasTareas.com. BuenasTareas.com, 10 2010. Web. 10 2010. <http://www.buenastareas.com/ensayos/Ejercicio-Conciliacion-Bancaria/899218.html>.

CHICAGO

"Ejercicio conciliacion bancaria." BuenasTareas.com. 10, 2010. consultado el 10, 2010. http://www.buenastareas.com/ensayos/Ejercicio-Conciliacion-Bancaria/899218.html.