Conciliacion de cuentas

Conciliación de cuentas

Conciliación bancaria

Conciliación aritmética
Saldo según el estado de cuentas del banco,
Más: cargos nuestros y del banco no correspondidos,
Menos: créditosnuestros y del banco no correspondidos.
Saldo según nuestros libros.
Conciliación aritmética
Delta S.A.
Saldo según estado de cuenta del banco678,000
más cargos nuestros y del banco no correspondidos:
Febrero 07 Diferencia deposito 100,000
Febrero 28Depósito en tránsito. 110,000
Febrero 06 Error registro de cheque #101 3,000
Febrero 18 Pagode documento 25,000
Febrero 20 Comisión 12,000
Febrero 24 Cheque #450 devuelto150,000 400,000= 1, 078,00




Menos créditos nuestros y del banco no correspondidos:
Febrero 07 Cheque en tránsito60,000
Febrero 14 Error en cheque #105 8,000
Febrero 24Cheque #107 en tránsito 100,000
Febrero 15 Diferencia deposito 6,000
Febrero 17 Intereses s/v de inversiones2,000
Febrero 19 Cobro documentos 120,000 782,000Conciliación de cuentas
Delta S.A.
Conciliación #1
A1
Bancos 6,000
Caja...