CONCLUSION DE PORTAFOLIO DE INVERSION FUTUROS

Páginas: 3 (573 palabras) Publicado: 1 de abril de 2015
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES
MERCADO DERIVADOS FINANCIEROS
CATEDRÁTICO: RICARDO SILVA CAMPOS

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN POSICION
COMPRADORA

PRESENTA:
-Norma Segovia Martínez
CatedraticoCoatzacoalcos, Ver a 24 de Septiembre del 2014

Concepto :
Es el conjunto de altervativas u opciones
acuciosamente analizadas, especialmente
en activos financieros considerando la
mejor alternativa a invertira una fecha
determinada acorde a las políticas e
intereses de la empresa inversionista.

CIERRE
DEPOSICIONES
Fecha
Precio de
Número
Apertura
Apertura Posición
de
contratos
31-ene-14

12.5500

Largos31-ene-14

13.4337

Largos

50
-50

Clase

Serie

Importe

Fecha
Liquidación

Precio de
Cierre

Posición

Número
de
contratos

Clase

Serie

DEUA

EN15

6,275,000.00

20-sep-14

13.2800

cortos

50DEUA

EN15

6,640,000.00

365,000.00

DEUA

FB15

-6,716,825.00

20-sep-14

13.3000

cortos

-50

DEUA

FB15

-6,650,000.00

66,825.00

DEUA
DEUA

MZ15
AB 15

-20,171,865.00 20-sep-14
6,732,800.0020-sep-14

13.3120
13.3400

cortos
cortos

-150
50

DEUA
DEUA

MZ15
AB 15

19,968,000.00
6,670,000.00

203,865.00
-62,800.00

DEUA

AB 15

13,465,600.00
0.00
0.00

13.3200

cortos
cortos
cortos

100
0
0DEUA
0.00
0.00

AB 15
0
0

13,320,000.00 -145,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00

IPC

DC14

-41,285,400.00 20-sep-14

46,416.0000

largos

-100

IPC

DC14

46,416,000.00 5,130,600.00

IPC

DC14-20,642,700.00 20-sep-14

46,417.0000

largos

-50

IPC

DC14

23,208,500.00 2,565,800.00

IPC

MZ15

-62,382,150.00 20-sep-14
0.00
0.00

46,715.0000

largos
largos
largos

-150
0
0

IPC
0.00
0.00

MZ15
0
0

  

 
300

-150
31-ene-14
31-ene-14

13.4479
13.4656

Largos
Largos

31-ene-14

13.4656

Largos
Largos
Largos

50
100

20-sep-14

-100
31-ene-14 41,285.4000

Cortos
-50

31-ene-14 41,285.4000

Cortos-150

31-ene-14 41,588.1000

Cortos
Cortos
Cortos

 
 

 

 

 

 

 

300

124,725,540.00

 

 

 

Importe

Utilidad o
Pérdida

70,072,500.00 7,690,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
14,959,460.0
0...
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