Contabilidad De Sociedades
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Estado de cuenta corriente
Cuenta nueva: Nombre: Rango fechas Fecha desde: 01/05/2011 Hasta: 31/05/201103-71-01-043213-0 HRS CONSULTING, S.A. Resumen de actividad de la cuenta Saldo al inicio del mes Total (71) Cheques y Otros débitos Total (20) Depósitos y Otros créditos Saldo al fin del mes B/. + B/.616.90 105,967.38 106,132.65 782.17 Fecha/Hora: 13/Jun/2011 5:44:13 PM
Transacciones Fecha 20/05/2011 Referencia 93 Descripción BANCA EN LINEA -MAPFRE PANAMA - ANTES ASEGURADORA MUNDIAL (00000BANCA EN LINEA -MAPFRE PANAMA - ANTES ASEGURADORA MUNDIAL (00000 BANCA EN LINEA -MAPFRE PANAMA - ANTES ASEGURADORA MUNDIAL (00000 BANCA EN LINEA -MAPFRE PANAMA - ANTES ASEGURADORA MUNDIAL (00000BANCA EN LINEA -MAPFRE PANAMA - ANTES ASEGURADORA MUNDIAL (00000 PAGO DE CHEQUE COMPRA CHEQUE DE GERENCIA GOOD REAL ESTA... BANCA EN LINEA TRANSFERENCIA A 0401015... BANCA EN LINEA TRANSFERENCIADE MAS TR... PAGO DE CHEQUE DEPOSITO ACH - BANCO PANAMA, S. ACH - BANCO PANAMA, S. DEPOSITO PAGO DE CHEQUE Débitos 45.13 Créditos Saldo 52,535.26
20/05/2011
93
40.04
52,495.2220/05/2011
93
61.65
52,433.57
20/05/2011
93
50.05
52,383.52
20/05/2011 23/05/2011 23/05/2011 23/05/2011 23/05/2011 24/05/2011 24/05/2011 24/05/2011 24/05/2011 26/05/201127/05/2011
93 1754 167
40.04 50.00 20,005.35 50.00 2,333.94 332.60 504.24 807.85 1,391.00 107.00 179.50
52,343.48 52,293.48 32,288.13 32,238.13 34,572.07 34,239.47 34,743.71 35,551.56 36,942.5637,049.56 36,870.06
1757 93 93 1761
Banco General incluye el 7% de ITBMS en todas las comisiones cobradas.
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06/13/11 05:44 p.m.
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