Contabilidad

21/06/2006 16:52 INTRODUCCIÓN
En la Versión 4.9.5 del 08/06/2006 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) se han agregado cambios y mejoras en el Módulo Administrativo (PresupuestalFinanciero) como la Redistribución del Medio de Pago en los Saldos de Calendario, la reclasificación extracontable en la Hoja de Trabajo de la Cuenta 333 – Construcciones enCurso de acuerdo al Comunicado Nº 005-2005EF/93.01 de la DNCP, la adecuación de la Cuenta 833 entre otros.

2.2

En esta Versión se ha inactivado la Modalidad de Compra PN – LEY Nº 27060 PRONA, debiendo seleccionar OM en caso la compra no se realice a través de lo normado por CONSUCODE.

Modalidad de Compra

1.

En la pantalla de Registro SIAF se han depurado y adecuado los Tipos deOperación, Modalidades de Compra y Tipos de Procesos de Selección de acuerdo a lo normado por los Entes Rectores.

REGISTRO SIAF

2.3

Modalidad de Compra

2.1

Se inactiva el Tipo de Operación CF – CARTA FIANZA de la Tabla de Ayuda.

Tipo de Operación CF

De la Tabla Ayuda: Procesos de Selección se han inactivado las siguientes: 05 - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR DECLARACION DE DESIERTO,12 - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA PARA CONTRATACION DE EXPERTOS INDEPENDIENTES, 13 - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA A TRABAJAR URBANO, 15 – SISTEMA INTERNACIONAL DE EVALUACION DE PROCESOS y, 16 – BOLSA DE PRODUCTOS.

SIAF-SP

1

2.4

A solicitud de la Dirección Nacional del Presupuesto Público (DNPP), la Base de Datos del MEF rechazará los Compromisos cuando el Proyecto utilizado nopertenezca a la UE. El Compromiso regresará rechazado con el mensaje de Error: 0286 PROYECTO NO CORRESPONDE A LA ENTIDAD.

Validación del Proyecto

Mientras que, para las otras FF / TR (que ‘no viajan al banco’), luego de activar del Menú Contextual la Opción Anulación, en la pantalla de Generación de Operaciones el campo se encontrará activo y se podrá consignar el Check en el recuadro.

2.5Un Girado no puede ser Anulado por Error en Registro cuando la Fuente de Financiamiento y Tipo de Recurso son administrados por el Tesoro Público, es decir, la información ‘viaja al Banco’. Por ello, si se tratara de un Girado con FF y TR que ‘viaja al banco’, al activar del Menú Contextual la Opción de Anulación (dando clic en el botón derecho del mouse con el cursor ubicado en la fase Girado)en la pantalla de Generación de Operaciones se mostrará inactivo el campo , permitiendo modificar sólo los datos del Documento A (Código, Serie, Número y Fecha).

Anulación de Girados por Error en Registro

Al registrar el Recaudado de las operaciones YT - INGRESOS TRANSFERENCIA e YV - IGV REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT mostrará por defecto en Documento A el Cód. 009 – Comprobantes de Pago(emitido por la UE), pudiendo ser modificado.

2.6

Operaciones YT e YV

Asimismo, mostrará por defecto la misma Fecha y Monto del Documento A de la Fase, en Documento B.

SIAF-SP

2

Primer registro Registro siguiente Deshacer cambios Cerrar

Guardar cambios Nuevo registro

2.7

Puesto que en esta Versión se ha reestructurado el Módulo de Control del Pago de Planillas y de losServicios No Personales (MCPP-SNP), al girar con Doc. B 084-Carta Orden Electrónica, el Sistema validará que la persona se encuentre ingresada en el Registro de Datos Laborales en Estado – Alta y Estado de Envío ‘A’.

Validación de Girados con Carta Orden Electrónica

Último registro Registro anterior

Para realizar la Redistribución del Medio de Pago se solicitará primero un Nuevo registro,mostrándose la pantalla en blanco con un número de Nota, en el caso 0022.

2.8

Las UEs podrán modificar los datos del Tipo de Pago y Tipo de Recurso, campos del Medio de Pago de su Calendario y, transmitirlo a la DNTP para su aprobación, ingresando a la Opción Calendario / Redistribución del Medio de Pago del Submódulo Aplicaciones.

Redistribución del Medio de Pago

Enseguida se...