contabilidad

Competencia perfecta

Se presente la conciliación bancaria de la empresa Anaflex, C.A. al 31 de diciembre de 2013, para su revisión
a nuestra empresa llega el saldo del banco a esa fechapor Bs. DETERMINAR y solicitamos a la empresa
el saldo al cierre del año el cual refleja un monto de 175,450.85 Bolívares.
Así mismo encontramos los siguientes pendientes en la conciliacióninterna de la empresa al 31/12/2013

Cheques en transito
Numero Fecha Beneficiario Monto
169840 14-abr-2013 Carlos Acosta 17,044.45
698855 22-sep-2013 InversionesCariandro, C.A. 88,045.25
989858 18-nov-2013 Seguro Social 66,045.00
101861 28-dic-2013 Perla Jimenez 12,333.45
226869 30-dic-2013 Interamericana de Seguros C.A. 4,821.25
Totales188,289.40

ND no Contabilizados
Numero Fecha Descripción Monto
800450 14-sep-2013 Carga de Nomina Quincena 107,045.25
171750 18-dic-2013 ND Cobro Giro 80,000.00
141456 28-dic-2013ND Emisión de Chequeras 150.00
Totales 187,195.25

NC no Contabilizados
Numero Fecha Descripción Monto
4595 11-oct-2013 Abono intereses Participación 23,015.00
459511-oct-2013 Abono Capital Participación 180,450.00
1010 11-nov-2013 Abono intereses Participación 17,080.80
1010 31-dic-2013 Transferencia Directas (de Clientes) 25,000.00
Totales245,545.80

Cheque cobrados no contabilizados
Numero Fecha Descripción Monto
451852 29-sep-2013 Cheque cobrado taquilla 45,045.00
196865 29-dic-2013 Cheque por conformación17,050.50
Totales 62,095.50

Depósitos no Registrados
Numero Fecha Descripción Monto
456981 16-sep-2013 Deposito 25,017.00
584895 30-dic-2013 Deposito 45,045.00
Totales70,062.00

Depósitos no Contabilizados
Numero Fecha Descripción Monto
456881 18-sep-2013 Por ventas del 14/09/2013 25,017.00
986951 26-oct-2013 Por ventas del 25/10/2013...