Contabilidad

SISTEMAS BTB SOFT

























MANUAL DE



CONTABILIDAD



































INDICE






1. CONCEPTOS BÁSICOS 3

1.1. Información General 3

1.2. Vinculación con otros Módulos 3


2. CONFIGURACION CONTABLE 4

2.1. Información General 4

2.2. Plan de Cuentas 5

2.3.Asiento de Apertura 5

2.4. Bloqueo de Movimientos hasta una Fecha 5


3. ASIENTOS 6

3.1. Información General 6

3.2. Asientos por Fecha (libro Diario) 6

3.3. Asientos por Cuenta (libro Mayor) 7

3.4. Alta, Baja y Modificación de un asiento 8

3.5. Asientos Tipo 9

3.6. Moneda Extranjera 10


4. LISTADOS CONTABLES 11

4.1. Libro Diario 114.1.1. Libro Diario impreso en Matriz de Puntos 11

4.1.2. Libro Diario Comprimido 11

4.2. Libro Mayor 12

4.3. Balance de Saldos 13

4.4. Listado de Sumas 15

4.5. Control de Saldos de Subcuentas 16

4.6. Subdiarios 17

4.7. Conversión de listados a archivos .DBF 17

4.8. Contabilidad Resumida 18


5. CIERRE DEL EJERCICIO 19

5.1. Ajuste RT10 195.1.1. Asiento de Ajuste 19

5.1.2. Indices 20

5.1.3. Coeficientes 21

5.2. Ejecución del Cierre 22

5.3. Anulación del Cierre 23


6. INFORMES CONTABLES 25

6.1. Información General 25

6.2. Tabla de Informes disponibles 25

6.3. Contenido del Informe 26

6.4. Renglones de Rubros 27

6.5. Renglones de Cuentas 27

6.5.1. Listados deCuentas No Ubicadas 28

6.6. Importación de un Informe 28

6.7. Listados Normales y Comparativos 29

6.8. Conversión de listados a archivos .DBF 30


7. PROCESOS AUXILIARES 31

7.1. Información General 31

7.2. Control de Balanceo de Asientos 31

7.3. Control de Saldos de Cuentas 32


8. UNIFICACIÓN CONTABLE 33






1. CONCEPTOS BÁSICOS


1.1.Información General

El módulo de CONTABILIDAD es un sistema de Contabilidad General. Sus funciones básicas son confeccionar asientos y generar, a partir de ellos, los libros Diario y Mayor y el Balance de Saldos. Los asientos pueden ser modificados o dados de baja sin limitación alguna, mientras el ejercicio se encuentre abierto.

Los ejercicios tienen fecha de inicio, pero la fecha de cierre esvariable, de manera que es posible un ejercicio irregular, así como mantener abiertas varias contabilidades consecutivas e irlas cerrando de acuerdo a las necesidades.

Otras funciones disponibles son:

▪ Asientos Tipo incorporables a los asientos normales.

▪ Crear múltiples Informes con hasta 6 niveles de agrupamiento de cuentas, como




ACTIVO

ACTIVO CORRIENTECAJA Y BANCOS

CAJA

Caja Principal (Cta 0001)

Caja Suc 1 (Cta 0023)

BANCOS

BANCOS CAPITAL

Banco AAA Cta 2659 (Cta 0036)

Banco AAA Cta 8768 (Cta 0047)

BANCOS INTERIOR

Banco AAA - La Pampa (Cta 0039)Banco BBB - E.Ríos (Cta 0042)


1.2. Vinculación con otros Módulos

El módulo CONTABILIDAD forma parte de un sistema administrativo integrado, en el cual todos los módulos generan información contable.

Por eso, además de los asientos cargados directamente en el módulo CONTABILIDAD, pueden aparecer asientos originados en operaciones que se registraron en otros módulos (Facturación, IVA,Pagos y Cobros, etc.). Estos asientos no pueden ser modificados ni dados de baja en el módulo Contabilidad; sino que eso debe hacerlo desde el módulo en que originó la operación.

A su vez, si Ud. opera el módulo CONTABILIDAD conjuntamente con el módulo de SUBCUENTAS (que controla las Cuentas Corrientes de Clientes y Proveedores, Valores recibidos, Obligaciones Emitidas, Centros de Costos y...