Contador

MANUAL

MÓDULO
CONTABILIDAD

ÍNDICE
Introducción
MÓDULO CONTABILIDAD

1

MAESTRO CONCEPTOS
Pestaña General
Pestaña Entidades a Validar
Pestaña Documentos Válidos

2
2
3
3

MAESTRO CUENTAS CONTABLES
Pestaña Datos de la Cuenta

4
4

MAESTRO DE EVENTOS

6

MAESTRO GRUPO DE CUENTAS CONTABLES

7

MAESTRO DE REPORTES DPU

8

SEGMENTACIÓN DE CUENTAS CONTABLES

9ASIENTOS CONTABLES

11

ASIGNACIÓN DE GRUPOS A CUENTAS CONTABLES

13

ACTUALIZACIÓN NIVEL DE CUENTAS

15

CIERRES CONTABLES

16

CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

17

REPORTE ASIENTOS CONTABLES NO CUADRADOS

19

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

20

REPORTE CATÁLOGO DE CUENTAS

22

REPORTE CUENTAS SIN GRUPO ASIGNADO

23

REPORTE DIARIO GENERAL

24

REPORTEDOCUMENTOS SIN ASIENTO CONTABLE

25

ESTADO DE RESULTADO

26

ESTADO DE SITUACIÓN

30

REPORTE MAYOR AUXILIAR

34

REPORTE VERIFICACIÓN INTEGRIDAD DE ASIENTOS CONTABLES

36

REPORTE VERIFICACIÓN INTEGRIDAD CATÁLOGO DE CUENTAS

37

1

Módulo Contabilidad

MÓDULO CONTABILIDAD:
Entre la gama de módulos que Solutec coloca a su disposición, el Módulo Contabilidad
es el másnecesario, usado y completo módulo, ya que integra todas las transacciones de
los demás módulos haciéndolas parte de la contabilidad de la compañía, con sus
asientos contables generados por cada transacción, para realizar la actividad de afectar
las cuentas contables más dinámicas y fácil.
Cada transacción en los distintos módulos genera, de forma automática, sus asientos
contables y seregistran de inmediato en el presente módulo, afectando los balances del
catálogo contable.
Todas las transacciones y sus asientos pueden ser observados y modificados en una
pantalla llamada Asientos Contables, en la que se pueden registrar nuevas entradas para
afectar el catálogo contable.
Existen un sin número de reportes para obtener resultados requeridos sobre los
movimientos contable ybalances.
Entre los reportes están Diario General, Mayor Auxiliar, Balanza de Comprobación y
Catálogo de Cuentas.
Para revisión de posibles errores o anomalías en los registros realizados, están los
reportes Asientos Contables no Cuadrados, Documentos sin Asiento Contable,
Verificación Integridad Asientos, Verificación Integridad Catálogo y Cuentas sin Grupo
Asignado.
Para fines de estadosfinancieros y presentación de impuestos, Solutec ha preparado los
reportes de Estado de Situación, Estado de Resultado, reporte de Impuestos en Compras
e Impuestos en Ventas.
Cualquier reporte adicional o parámetros para el mejor funcionamiento del sistema
según las necesidades de las empresas, Solutec está a la plena disposición de brindarles
la solución.

Módulo Contabilidad

2

MAESTRO DECONCEPTOS:
Bajo esta pantalla se registran todos los conceptos posibles o a utilizar en todos los
documentos que se realizan en los distintos módulos.
El objetivo de estos conceptos y la digitación en esta pantalla es registrar todos los
conceptos posibles para cada caso de realización de transacciones en todos los módulos,
de forma que todas las transacciones estén enlazadas y definidas enbase a lo que se
trata. Ejemplo de conceptos: Ingresos por venta, Cobros por misceláneos, Pago a
suplidores, Pago energía eléctrica, Descuento en compra, Devolución de mercancía, etc.
A cada concepto se le asigna la cuenta contable en la que debe reflejarse, forma de
automatizar en proceso de afectar los balances del catálogo contable. También son
asociados a las entidades y documentos de losdistintos módulos que aplica cada
concepto.

Pestaña General:
- Código: Número de identificación de cada concepto registrado.
- Descripción: Descripción del concepto que trata la transacción.
- Cta. Afecta: Número de cuenta contable que afectaría toda transacción en la
que se elija este concepto.

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Módulo Contabilidad

Pestaña Entidades a Validar:
Se colocan las entidades a las...