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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
PROGRAMA TECNOLOGIA EN GESTION PÚBLICA
PLAN INTEGRAL DE CURSO


Tutor : Víctor Manuel Zarco Román
Teléfonos : Mail : victorzarcoroman@hotmail.com

AspectosGenerales
Unidad Académica : Educación a Distancia
Programa : TECNOLOGIA EN GESTION PUBLICA
Asignatura : GESTIION DE TESORERIA :

Objetivo Central

El objetivo de la asignatura consisteen formar al alumnado en los conceptos básicos de la Gestión de Tesorería. En concreto, el alumno deberá entender la organización del Departamento de Tesorería, conocer los diferentes instrumentos ysistemas para optimizar la tesorería, así como comprender los efectos de los distintos medios de cobro y pago en la tesorería de la empresa del Sector Publico.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:

1- ELDEPARTAMENTO DE TESORERIA
Introducción
Evolución de la Tesorería
La Ubicación del Departamento de Tesorería
La Organización de la Tesorería
La Tesorería como Centro de Beneficio
Problemas
2-CASH
Introducción
Principios Básicos
Modelos de Gestión de la Tesorería
Problemas
3- ELABORACION Y CONTROL DEL PRESPUESTO DE TESORERIA
Introducción a los Presupuestos de Tesorería
ElPresupuesto de Tesorería dentro del Proceso de la Planificación de la Empresa
Metodología para la Elaboración del Presupuesto de Tesorería
Análisis de las Desviaciones
4- NEGOCIACION DE LAS CONDICIONESBANCARIAS
Introducción
Fijación de la Política Bancaria
Estrategia de Negociación
Control de las Condiciones pactadas
Problemas
5- EL FLUJO DE COBROS Y EL FLUJO DE PAGOS
Los procesos de Cobro y depago
Aspectos Comerciales y Financieros de las Condiciones de Venta
Negociación de los Plazos de Cobro y de Pago
Descuentos por Pronto Pago
Medios de Cobro y de Pago
Problemas
6- LAFINANCIACION DE LOS DEFICIT, LA GESTION DE LOS EXCEDENTES
Instrumentos de Colocación de los Excedentes de Tesorería
Proceso de Financiación a corto Plazo
Costo real de la financiación a corto plazo
Las...