Control Interno Del Puesto De Caja

ENCARGADO DE CAJA-PROVEEDORES


FUNCIONES GENERICAS:

- GUARDA Y CUSTODIA DE VALORES
- RECEPCION DE PAGOS DIVERSOS, DONATIVOS Y REEMBOLSOS DE FONDO FIJO
- RECEPCION DE FACTURAS YELABORACION DE CONTRARECIBOS
- ATENCION A PROVEEDORES
- RECEPCION Y ENTREGA DE CHEQUES
- DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSOS
- ENTREGA DE REPORTES SOLICITADOS POR DIVERSAS AREAS YDEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO




FUNCIONES ESPECIFICAS:

1. ATENCION A PROVEEDORES.


1.1 PROPORCIONAR INFORMACION ACERCA DE LOS PAGOS REALIZADOS MEDIANTE CHEQUE O TRANSFERENCIA ELECTRONICA.1.2 GENERACION Y ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA DE PROVEEDORES


1.3. STATUS DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO CUANDO EL PROVEEDOR LO SOLICITE


1.4 ACLARACION DE PAGOS MEDIANTELA BUSQUEDA DE POLIZAS Y COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS



LAS FUNCIONES ANTERIORES SE REALIZAN MEDIANTE :

. VIA TELEFONICA
. EN VENTANILLA
. POR CORREO ELECTRONICO2. RECEPCION DE FACTURAS PARA PAGO


2.1 SE SELLA Y SE FIRMA DE RECIBIDO LA RELACION ENTREGADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CON LAS FACTURAS ANEXAS


2. SE REVISA QUE ESTENFISICAMENTE TODAS LAS FACTURAS RELACIONADAS JUNTO CON LA LIBERACION DE JURIDICO VERIFICANDO:


2.21 QUE SE ENCUENTRE EL ORIGINAL DE LA FACTURA O LA COPIA DE LA MISMA CUANDO ESTE SELLADAPOR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS


2.22 EL NUMERO DE FACTURA


2.23 SI EXISTE SANCION Y SU IMPORTE RESPECTIVO


2.24 EL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA EN NUMERO YLETRA


2.25 QUE LA HOJA DE LIBERACION CORRESPONDA AL NUMERO DE PEDIDO DE LA FACTURA Y QUE ESTE FIRMADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS INDICANDO QUE EL PEDIDO YA CUENTA CONCONTRATO O PAGO DE FIANZA




3. ELABORACION DEL CONTRARECIBO


1. VERIFICACION DE LOS ARCHIVOS XML Y PDF EN EL SISTEMA DE FOLIOS DE LAS FACTURAS RECIBIDAS PARA PAGO


2....