criterios
I.P.T.C. NICOLÁS DEL ROSARIO
EXAMEN TRIMESTRAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL
SEGUNDO TRIMESTRE
PROF. LEICIS AYALA VALOR DEL EXAMEN 50 PUNTOSNOMBRE_________________________________________________AÑO 10°____ FECHA_____________________
I. PARTE: PREPARE EL DEPÓSITO, RETIRO Y CONFECCIÓN DE CHEQUE.
La Compañía Chen,posee la cuenta corriente N°24687139 y lleva a cabo el siguiente movimiento.
El saldo de la chequera al 30 de julio del año en curso es de B/.250,000.00. El Licenciado César ChoneGerente General, es el encargado de firmar los cheques.
El día 3 de agosto realiza el siguiente depósito:
10 fajos de B/.1.00
6 fajos de B/.5.00
2 fajos de B/.10.00
4fajos de B/20.00
2,000 monedas de B/.0.10
450 monedas de B/0.25
Cheques de Bancos Locales: HSBC por B/:250.00, Banco General B/450.00,
Banco Nacional B/.175.00
El día 4 deagosto del año en curso, retiró de la cuenta la suma de B/.800.00.
El día 10 de agosto, se gira el cheque N°15 a favor del IDAAN por la suma de B/,84.00.II. PARTE: CONCILIACIÓN BANCARIA. VALOR 20 PUNTOS.
El balance según talonario decheque muestra un saldo de B/.5,025.00 sin embargo, el banco muestra un saldo de B/.5,270.00. El banco nos cobra a favor nuestro B/.350.00 y B/.772.00.
Además, se cuenta conun cheque de B/.575.00 mal ubicado. Depósito en tránsito por valor de B/.1,350.00. Cheques no pagados por el banco:
N° 19 por B/.250.00
38 por B/.175.00
41 porB/.343.00
42 por B/.280.00
A usted se le pide confeccione la conciliación bancaria para la Lic. Mónica Moreno, correspondiente al mes de agosto del año en curso.
Regístrate para leer el documento completo.