cuentas
cargos abonos
Importe del efectivo que el negocio tiene al iniciarse las operaciones
El efectivo desembolsado
El efectivo recibido
BANCO
cargos abonosDinero depositado en la cuenta de cheques en la apertura de la cuenta
Importe de los cheques expedidos
Depósitos efectuados
Cantidad que el banco cobra por concepto de comisiones por cobranza
Cobranzas efectuadas directamente por el banco
Transferencias o pagos que se hagan por otros medios diferentes a los cheques
Intereses liquidados por el banco. En cuentas especiales como cuentaproductiva de cheques el banco paga intereses por saldo promedio del mes
DOCUMENTOS POR COBRAR
cargos abonos
Importe de los documentos aceptados por los clientes o terceras personas
Importe de los documentos cobrados o cancelados
CLIENTES
cargosabonos
Importe de las facturas a crédito provenientes de la ventas de mercancías
Cobros
Intereses que se cargan a los clientes por la demora del pago de las facturas
Documentos recibidos en pago
Cargo diversos a los clientes como fletes maniobras etcétera
Notas de crédito provenientes de devoluciones demercancías
Descuentos que se concedan a los clientes por el pago anticipado de su adeudo o rebajas que se efectúen por volumen de compras
DEUDORES DIVERSOS
cargos abonos
Cantidad que se entrega en efectivo
Coros en efectivo
Entrega a terceras personas por cuenta deldeudor de dinero o bienes
Documentos recibidos en pago
Entrega a terceras personas por cuenta
ALMACEN
cargos abonos
Costos de las mercancías compradasPrecio de costo de las mercancías vendidas
Costo de las mercancías recibidas de clientes
Precio de costo de las mercancías devueltas a los proveedores
Importe de las rebajas sobre compras otorgadas por los proveedores como ajustes a sus facturas
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
cargosabonos
Importe de las primas de seguro pagadas por anticipado
Porción de las primas de seguro que deben aplicarse a resultados por haberse devengado con el transcurso de el tiempo
Bonificación sobre las primas de seguro que reciban de la compañía aseguradora
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
cargosabonos
Costo de la papelería y útiles de escritorio comprados
Precio de los costos de la papelería y útiles de escritorio consumidos
Precio de costos de papelería y útiles de escritorio devueltos a proveedores
Importe de las rebajas sobre compras otorgadas a proveedores
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADOS
cargosabonos
Importe de los intereses pagados por anticipado
Porción de los intereses que deba aplicarse a resultados por haberse devengado en el transcurso del tiempo
Reducción o cancelación de intereses por pago anticipado del préstamo
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
cargos...
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