CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN CAJA Y BANCOS
EFECTIVO EN CAJA
1. Los fondos de caja chica¿se manejan a través de fondos fijos?
2. ¿Se ha responsabilizado de cada Fondo de Caja a unasola persona o existen varias responsables?
3. Los fondos fijos de la empresa ¿son razonablespara sus necesidades?
¿Cuántos fondos de Caja Chica existen?
4. ¿Están los desembolsos de Cajachica debidamente respaldados por comprobantes?
5. Por lo que se refiere a estos comprobantes:a. ¿Se hacen en tal forma que dificulten su alteración?
b. ¿Están firmadas por las personasque dispusieron del efectivo?
c. ¿Se presentan para su inspección a la persona que firma loscheques cuando ésta firma el cheque de reembolso?
d. ¿Están aprobados por un funcionarioresponsable?
e. ¿Se cancelan con un sello fechador que diga “PAGADO” una vez que se firma el cheque dedesembolso?
6. Los cheques de rembolso ¿Se expiden a favor de la persona encargada del fondo? [continua]

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(2011, 04). Cuestionario de control interno en caja y bancos. BuenasTareas.com. Recuperado 04, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Cuestionario-De-Control-Interno-En-Caja/2032501.html

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"Cuestionario de control interno en caja y bancos." BuenasTareas.com. 04, 2011. consultado el 04, 2011. http://www.buenastareas.com/ensayos/Cuestionario-De-Control-Interno-En-Caja/2032501.html.