DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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FACTURACION DE COMPRAS DE CAJA CHICA
Pasos:
Módulos / Compras y Cuentas por Pagar / Proceso /Facturas-Compras.
Llenar;
Fecha, la que tiene la factura
Proveedor, F2caja
Registrar, Nº 3
Rif.
Adicionales
Teléfono
Número de factura
Número de control
Descripción, nombre de la factura (las letras primeras de cada palabra en mayúscula)
IVA, cuando tiene se le daGENERADO, cuando no tiene se le da EXECTO.
Cantidad, 01
Costo unitario, el monto sin IVA.
Guardar

Luego por la parte de atrás de la factura se le coloca el mes correspondiente y el número que arroja elsistema (06-0342); después se hace un enlace contable se le da F2 y se coloca la descripción de la factura (Hielos y Birras Manolo), aceptar y guardar.
Cuando en la factura aparece V- 10.163,472 secoloca el nombre del propietario más no el nombre de la empresa, pero cuando aparece J- 10.163.472 se coloca el nombre de la empresa más no el del propietario.


CONSILIACION BANCARIA

Para laConciliación Bancaria, en esta empresa se realiza la conciliación de saldos correctos, la cual consiste en comparar el estado de cuenta enviado por el banco con los registros asentados en el libro mayor de bancode la empresa, para luego proceder a ajustar las diferencias hasta lograr que los dos saldos sean iguales.

Pasos:
Se comparan los montos del banco con los del sistema.
Se colocan los saldos (Estadosde Cuenta) según el estado de cuenta del (Banco) y los del (Libro) el sistema.
Los montos que no aparecen en el saldo del banco que estén en el libro se registran como “MENOS CHEQUES POR ENTREGAR”.El saldo del banco es el primero que aparece y dice “REAL”.
El saldo del libro es el último y dice “TOTAL”.
La nota de debito; disminuyen las cuentas al igual que los cheques y cheques devueltos.
Lanota de crédito; “Depósitos” estos aumentan.
Los montos que aparecen en el banco que no estén en el libro se colocan en “MENOS DOCUMENTOS POR CONTABILIZAR”.
Cuando el monto (que está en el estado de...