departamento de tesorería

 Departamento de tesorería
Es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.
Incluye, básicamente, la ejecución de pagos ycobros, la gestión de la caja y las diversas gestiones bancarias. La contabilidad registra dicha ejecución.
Por ejemplo, Recursos Humanos realiza el cálculo de los sueldos a pagar; Tesorería se encargade asegurar que haya suficiente dinero disponible para pagar los sueldos en la fecha prevista, y de dar las órdenes de pago; Contabilidad entonces registra los movimientos realizados por Tesorería.Funciones
Realizar las acciones necesarias para la oportuna gestión y cobro, ante la Tesorería de la Federación de las ministraciones de recursos, conforme al calendario financiero autorizado alCentro.
 
Atender todos los aspectos relativos a la obtención de los servicios bancarios que requiera la operación financiera del Centro.
 
Desarrollar y establecer el sistema de administraciónintegral de los recursos financieros del Centro, en cumplimiento a las disposiciones legales en la materia.
 
Vigilar que la documentación soporte de la salida de efectivo cumpla con los requisitos decarácter fiscal y de control interno.
 
Registrar y controlar los recursos financieros provenientes del calendario financiero presupuestal, los que otorgan las instituciones para el desarrollo deproyectos de investigación, así como los ingresos de donativos provenientes de dependencias y entidades del sector público, privado o social, identificando de manera clara, los recursos fideicomitidos enfavor del Cinvestav y los aportados por instituciones públicas y privadas, destinados a proyectos específicos.
 
Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias de cheques y deinversión, para mantener la liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos de realización inmediata y evitar la generación de recursos ociosos.
 
Remitir al Departamento de Contabilidad, el...