Diagrama De Flujo De Efectivo

Estado de Flujo de Efectivo 1° Mes
Saldo inicial: $41 600.00
+Entrada de Operacion
Cuentas por cobrar: $0
Ventas de contado:$46 000.00
Otras entradas: $0
=Total de Entradas (Ventas): $ 46 000.00
-Salidas de operación: $208000.00
Cuentas por pagar: $2 000.00
Compras de contado: $5 800.00
Otras Salidas: $1 500.00
=Total de Salidas: $9 300.00
=Flujo deEfectivo de Operación: $20 800.00
+Entradas de Financiamiento e inversión. $41 666.66
Prestamos bancario $16 000.00
Aumento de capital $25 000.00
Otrasentradas de financiamiento e inversión $0
=Total de entradas de financiamiento e inversión: $41 000.00
-Salidas de Financiamiento e inversión: $23 000.00
Adquisición de activos: $22 000.00Pago de deuda e interés: $45 000.00
Otras Salidas de Financiamiento e inversión: $0
=Total de salidas de financiamiento e inversión $21 000.00
=Saldo Final del flujo de efectivo $125 413.00Estado de Flujo de Efectivo 2° Mes
Saldo inicial: $40 200.00
+Entrada de Operacion
Cuentas por cobrar: $30 000.00
Ventas decontado: $5 000.00
Otras entradas: $10 000.00
=Total de Entradas (Ventas): $ 82 000.00
-Salidas de operación:$64 000.00
Cuentas por pagar: $5 000.00
Compras de contado: $0
Otras Salidas: $0
=Total de Salidas: $4 530.00
=Flujo deEfectivo de Operación: $20 000.00
+Entradas de Financiamiento e inversión. $15 000.00
Prestamos bancario $0
Aumento de capital $4 000.00
Otras entradas...