Documentacion de sistemas de cobranzas

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DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS DE COBRANZAS

Se solicita documentar sistemas relacionados con la auditoria (u obtener documentación del cliente, revisar y anotar según sea apropiado) como una base deentendimiento del negocio del cliente y de como se preparan los estados financieros.
También se solicita entender los componentes de control interno respecto a la auditoria y consecuentemente comoparte de este proceso lo documentamos, las actividades específicas sobre control en relación a sistemas importantes para los estados financieros, al mismo tiempo documentamos estos sistemas. Elsiguiente anexo es una plantilla para documentar sistemas. Dentro de esta plantilla podemos incorporar la propia documentación del cliente pero debemos usar encabezados para cada sistema.

Haga unalista de los sistemas documentados (que deben cubrir todas los tipos de transacciones importantes para los estados financieros) y donde la documentación se archiva abajo.

PLANTILLA PARA DOCUMENTACIÓNDE SISTEMAS
Narración Información
Visión general del sistema • ¿Cuál es el propósito del sistema?
Ayudar a gestionar los cobros y los pagos de la compañía.
• ¿Visión general de cómo funciona?Se emiten reportes semanales para llevar el control, de los cobros a realizar y lo mismo sucede con los pagos.

• ¿Dónde comienza y termina?

Comienza en el departamento de servicio al clienteque son los que realizan los cargos a los diferentes clientes y termina con el cobro oportuno de la cartera actualmente registra un porcentaje de incobrabilidad del 21%.

• ¿Cómo ayuda a que elnegocio logre sus objetivos?
Ayuda que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones, y cobros a tiempo.

Descripción narrativa Información detallada sobre:
• ¿Dónde se originan los ingresos deinformación (input)?
Se originan desde el departamento de servicio al cliente el sistema, emite un reportea través del programa focal point indicando las cuentas por cobrar por líneas.

• ¿Qué...
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