Documento de alcance Banco

Cliente Banco Galicia. Objetivo Determinar, desarrollar e implementar el servicio de gestiones para el pago a Proveedores va cheque. Cada pago se encuentra conformado por Cheque nominado a la orden Detalle de pago 1- Alcance de Implementacin Alcance de Implementacin Conceptos generales Gestin de Pago a Proveedores, incluyendo el servicio de preparacin yhermanado del cheque nominado a la orden, junto con su correspondiente Orden de Retiro. El pago puede ser realizado en Sucursales de Correo Andreani S.A. Caractersticas y Requerimientos del Servicio Volumen Estimado 17.000 cheques mensuales (80 AMBA 20 Interior) mbito de Distribucin Todo el Pas. Plazo de custodia 90 das corridos - 30 das - se entrega el 90 - 60 das - se entrega el 9 - 90 das -se entrega el 1 Rendicin - Rendicin lgica a) Con Frecuencia Diaria al Banco Galicia, a travs del sistema e Andreani, del resultado de la gestin. (Segn la informacin requerida por el cliente y bajo el formato requerido) - Rendicin Fsica Diaria de las rdenes de Retiro (entregas en Sucursales) y piezas no retiradas (Devoluciones). NOTA Adicionalmente se incluye la digitalizacin de los conformes, yla visualizacin de los mismos va e- Andreani. 2- Caractersticas del Servicio Alcance de Implementacin Objetivo Concretar en forma EFICIENTE y SEGURA los pagos a Empresas encomendados por el Banco Galicia. Descripcin del proceso Recepcin de Base de Datos El cliente enva la Base de Datos va mail antes de las 1800 hs., conteniendo la informacin de los pagos a preparar. Detallando principalmenteNombre y Apellido del cliente. Domicilio, Localidad, provincia y Cdigo Postal de proveedor. Domicilio de la Sucursal de Correo Andreani seleccionada para efectuar el retiro. N de cheque y monto. Detalle de autorizados y beneficiarios, habilitados para retirar los semi-valores. Correo Andreani procesa la misma, ordenndola por Cdigo Postal y Cabecera. Adicionalmente se le agregan las columnas con elcdigo de barras para el seguimiento de los expedientes. Retiro de la Documentacin El retiro de la documentacin se realizara de manera diaria en el domicilio determinado por el Banco Galicia. 2.1) Retiro de piezas terminadas, se retiraran los semi-valores junto con su respectivo soporte (de forma ordenada) en forma diaria en el horario de las 18 hs. En planta Santo Domingo se recepcionarn losenvos y se proceder al abrochado de las Ordenes de Retiros Personalizados (donde se indican los autorizados o beneficiarios). Canalizacin de los envos La canalizacin de estos envos se realizar de manera independiente a la correspondencia general, trasladando las Ordenes de Pago hacia los puntos de destino, mediante una OPERACIN SEGURA, que implica monitoreo constante y medios identificados uno auno. El plazo de canalizacin se llevar a cabo de acuerdo al cuadro de localidades informado en el Anexo I (adjunto). Gestion de Entrega Una vez llegado a la Sucursal de destino, se procede a impactar la novedad de inicio de custodia, para que el Banco Galicia pueda informar a su proveedor que el pago se encuentra a disposicin para su retiro. 4.1) Entrega en Sucursales, el pago permanece en la mismapor un plazo de 90 (noventa) das corridos desde el momento del arribo de la Orden, quedando disponible para el retiro por parte del destinatario. Una vez efectivizada la entrega del pago, se confirma lgicamente al servidor de Andreani, para que dispare la confirmacin de entrega al Banco Galicia. Como valor adicional, se digitalizara la imagen de la Orden de Retiro conformada para que la mismapueda visualizarse va e- Andreani. 4.2) En el caso de distribucin puerta a puerta, nuestro Distribuidor debe visitar el domicilio indicado, respetando la banda horaria pactada por los clientes, con la orden de pago a realizar. Rendicin 5.1. Se proceder a rendir diariamente de forma lgica la novedad de las piezas que hayan podido ser entregadas. De la misma manera se informaran las piezas cuya...