Ejercicio propuesto 1 resuelto 1

A
1

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Ejercicio 1: Cuenta corriente de interés no recíproco

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Movimientos en cuenta
Fecha Valor
30/09/201201/10/2012
01/10/2012
07/10/2012
15/10/2012
01/11/2012
12/11/2012
28/11/2012
01/12/2012
15/12/2012

Concepto
Saldo anterior a nuestro favor
Recibo Seguro del localIngreso de la nómina
Compra de material de oficina
Pago talón nº 001
Ingreso de la nómina
Transferencia a nuestro favor
Pago con tarjeta
Ingreso de nómina y paga extra
Pagocon cheque

Cuantía
3.700 €
375 €
1.100 €
4.200 €
2.000 €
1.100 €
1.500 €
900 €
2.000 €
600 €

15

Intereses

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3435

Fecha de cierre

FECHA
30/09/2012
01/10/2012
01/10/2012
07/10/2012
15/10/2012
01/11/2012
12/11/2012
28/11/2012
01/12/2012
15/12/2012
31/12/2012
31/12/201231/12/2012
31/12/2012

CONCEPTO
Saldo anterior a nuestro favor
Recibo Seguro del local
Ingreso de la nómina
Compra de material de oficina
Pago talón nº 001
Ingreso de la nóminaTransferencia a nuestro favor
Pago con tarjeta
Ingreso de nómina y paga extra
Pago con cheque
Saldo
Intereses acreedores
Intereses deudores
SALDO

31/12/2012

S.deudores
S. acreedores

CUANTÍAS
DEBE
HABER
3.700
375
1.100
4.200
2.000
1.100
1.500
900
2.000
600
6,49
6,30

6,00%
2,50%

SALDO
DEUDOR
ACREEDOR
3.700
3.325
4.425
225
1.775675
825
75
1.925
1.325
1.325,00 €
1.331,49 €
1.325,18 €
1.325,18 €

VENC.
30/09/2012
01/10/2012
01/10/2012
07/10/2012
15/10/2012
01/11/2012
12/11/2012
28/11/201201/12/2012
15/12/2012
31/12/2012

DÍAS
1
0
6
8
17
11
16
3
14
16
92

NÚMEROS COMERCIALES
DEBE
HABER
3.700
0
26.550
1.800
30.175
7.425
13.200
225
26.950
21.200
37.825
93.400