UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
FUNDAMENTACIÓN CONTABLE DE COMERCIO Y SERVICIO
FORMATO ARQUEO DE CAJA
EMPRESA……………
ACTA DE ARQUEO DE CAJA
FECHA:

Hora deInicio:

CUSTODIO:

Hora de Finalización:

EFECTIVO
CONCEPTO

CANTIDAD

DENOMINACION

VALOR

N# CTA

VALOR

CONCEPTO

VALOR

Monedas

Billetes

SUMAN EFECTIVO
CHEQUES
FECHABANCO

SUMAN CHEQUES
COMPROBANTES
FACT#

FECHA

SUMAN COMPROBANTES
TOTAL PRESENTADO
(-) SALDO CONTABLE ACTUAL
Saldo Inicial Contable
Recaudación de clientes
Ventas del día
DIFERENCIA(FALTANTE O SOBRANTE)
En efectivo y comprobantes, cuyos valores ascienden a $....., fueron contados en mi
presencia y devueltos a entera satisfacción

CAJERO

CONTADOR

Elaborado por: Ing.Bertha Sánchez

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
FUNDAMENTACIÓN CONTABLE DE COMERCIO Y SERVICIO
ARQUEO DE CAJA
EJERCICIO N: 01
El 15 de septiembre de 2010 seprocede a realizar el Arqueo de Caja de la Empresa “Car
Jeans”, el custodio es el Sr. Manuel Morales. Se cuenta con los siguientes datos:
Dinero encontrado:
Monedas
110 de $0.25
60 de $0.50Billetes
7 de $ 100
20 de $10
40 de $5,00
Cheques
1 Banco Pichincha #25696
$160.00
1 Banco Produbanco # 26588 $360.00
Saldo Contable Inicial $ 900.00
En facturas de ventas al contado del día suman $790.00
Novedades comunicadas a la gerencia, las cuales afectan a los registros
contables:
1. 1 Billete falso de $10 (La empresa asume la responsabilidad)
2. El Cheque del Banco del Pichincha esposfechado para ser cobrado el
31 de octubre de 2010.

SE PIDE
1. Realice el arqueo de caja
2. Registre en el libro diario los asientos contables correspondientes a si
hubiere un faltante o unsobrante, y de las novedades detectadas.

Elaborado por: Ing. Bertha Sánchez

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(2012, 04). Ejercicios De Caja. BuenasTareas.com. Recuperado 04, 2012, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Ejercicios-De-Caja/3908525.html

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"Ejercicios De Caja." BuenasTareas.com. 04, 2012. consultado el 04, 2012. http://www.buenastareas.com/ensayos/Ejercicios-De-Caja/3908525.html.