Ejercicios de flujos de caja

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Ventas Ventas Ingreso real en el mes a 30 dias a 60 dias Compras Materia prima Compras Pagos a 30 días Sueldos Arrendamiento Varios Impuestos Depreciacion Efectivo disp. A dic 2006 Caja mínimaFinanciamiento Tasa de interés Comisión Flujo de caja Caso Vargas S.A. Ingresos proyectados Ventas Contado A 30 días A 60 días Total ingresos Egresos proyectados Materia prima Sueldos Arrendamiento Gastosvarios Impuestos Total egresos 400.000 450.000 Ene-07 Feb-07 Mar-07 610.000 650.000 750.000 30.500 32.500 37.500 337.500 457.500 487.500 80.000 90.000 122.000 448.000 580.000 647.000 Nov-06 Dic-06Ene-07 Feb-07 Mar-07 400.000 450.000 610.000 650.000 750.000

5% 75% 20%

Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 225.000 315.000 765.000 800.000

100% 80.000 50.000 10.000 70.000 en marzo 70.000 en junio120.000 250.000 150.000

24% 0%

225.000 80.000 50.000 10.000 365.000

315.000 80.000 50.000 10.000 455.000

765.000 80.000 50.000 10.000 70.000 975.000

Flujo de caja proyectado sinfinanciamiento Flujo neto de efectivo Caja inicial Caja final Caja mínima Superavit o déficit de caja Ene-07 Feb-07 Mar-07 83.000 125.000 (328.000) 250.000 333.000 458.000 333.000 458.000 130.000 (150.000)(150.000) (150.000) 183.000 308.000 (20.000)

Flujo de caja proyectado con financiamiento Superavito o deficit Financiamiento Amortización Intereses Caja final

2%

183.000 183.000

308.000 308.000(20.000) 20.408 408

Calculo del monto a solicitar en abril considerando intereses monto 20.000 interés mens 2% intereses 400,00 neto 19.600 a solicitar 20.408 intereses 408 a cubrir 20.000Calculo del monto a solicit en mayo considerando int monto interés mens intereses neto a solicitar intereses a cubrir

principal tasa men comision plazo comi nom desembolso cuota tasa nominal tasaefectiva

100000 2% 5% 36 5000 95000 ($3.923,29) 2% 2,323% 24 27,87%

Abr-07 May-07 Jun-07 1.000.000 1.500.000 1.000.000

Abr-07 May-07 Jun-07 585.000 400.000 225.000

Abr-07 May-07 Jun-07...
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