Ejercicios de flujos de caja
5% 75% 20%
Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 225.000 315.000 765.000 800.000
100% 80.000 50.000 10.000 70.000 en marzo 70.000 en junio120.000 250.000 150.000
24% 0%
225.000 80.000 50.000 10.000 365.000
315.000 80.000 50.000 10.000 455.000
765.000 80.000 50.000 10.000 70.000 975.000
Flujo de caja proyectado sinfinanciamiento Flujo neto de efectivo Caja inicial Caja final Caja mínima Superavit o déficit de caja Ene-07 Feb-07 Mar-07 83.000 125.000 (328.000) 250.000 333.000 458.000 333.000 458.000 130.000 (150.000)(150.000) (150.000) 183.000 308.000 (20.000)
Flujo de caja proyectado con financiamiento Superavito o deficit Financiamiento Amortización Intereses Caja final
2%
183.000 183.000
308.000 308.000(20.000) 20.408 408
Calculo del monto a solicitar en abril considerando intereses monto 20.000 interés mens 2% intereses 400,00 neto 19.600 a solicitar 20.408 intereses 408 a cubrir 20.000Calculo del monto a solicit en mayo considerando int monto interés mens intereses neto a solicitar intereses a cubrir
principal tasa men comision plazo comi nom desembolso cuota tasa nominal tasaefectiva
100000 2% 5% 36 5000 95000 ($3.923,29) 2% 2,323% 24 27,87%
Abr-07 May-07 Jun-07 1.000.000 1.500.000 1.000.000
Abr-07 May-07 Jun-07 585.000 400.000 225.000
Abr-07 May-07 Jun-07...
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