EST. FINANCIERO EMP DE TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES

INVERSIONES EN TERRENOS Y OBRAS FISICAS
Detalle de inversiones
Adecuación bodega - oficina.
TOTAL

INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPOS
Detalle de inversiónes
maquinaria
Equipo Producciòn
Equipo de Informatica
Herramientas
TOTAL

INVERSIONES EN MUEBLES
Detalle de inversiónes
Escritorio
Mueble computador
estantes
Sillas
Equipo comunicación
TOTAL

Cantidad
1

Cantidad
3
22
Global

Cantidad
10
5
25
15
10

INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLES
ITEM DE INVERSION
Estudio de prefactibilidad
Estudio de factibilidad
Gastos de organización
Licencias
Entrenamiento de personal
imprevistos y otros
TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS

COSTO DE MANO DE OBRA (Primer año de operación)
Comision por servicio
No de Operarios 5%
CARGO
A. Mano de obra directa
operariosinstaladores
10
$ 1.500.000
Operarios fijjos
25
$ 850.000
TOTAL

COSTO DE MATERIALES (Para primer año de Operación)
material
Unidad de Medida
A. Materiales Directos
und
Equipo Electrónico

cables
grapas
tornillos
cinta
TOTAL

mts
und
und
und

COSTO DE SERVICIOS (Para el Primer año de operación)
Unidad de Medida
Servicio
Mantenimiento equipos
und
Energia eléctricaTOTAL

GASTOS POR DEPRECIACIÓN (Miles de pesos - términos constantes)
Activo

Vida útil estimada

Activos de producción

maquinaria
Equipo Producciòn
Equipo de Informatica
Herramientas
Sub total
Activos administración
Escritorio
Mueble computador
estantes
Sillas
Equipo comunicación
Subtotal
TOTAL DEPRECIACIONES

10
10
10
10

5
5
10
10
5
0

REMUNERACION AL PERSONALADMINISTRATIVO Y DE VENTAS
PRIMER AÑO DE OPERACIONES
CARGO
Gerente General
Gerente produccion
Gerente Financiero
Gerente Mercadeo y ventas
Secretaria
Subtotal

Vendedor

Remuneración mes
$ 5.000.000
$ 3.500.000
$ 3.500.000
$ 3.500.000
$ 1.500.000
$ 17.000.000
Comision por ventas
5%
3
$ 2.500.000

TOTAL A CARGAR A ADMINISTRACIÓN

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (Primer añode operaciones)
Unidad de medida
DETALLE
Utiles y papeleria
Energia eléctrica
Acueducto
teléfono e internet
und
utiles de aseo
TOTAL

AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS

ACTIVO INTANGIBLE
Gastos preoperativos
TOTAL AMORTIZAR

GASTOS DE VENTAS (Primer año de operaciones)
DETALLE
Sueldos y prestaciones
Gastos de distribución
Gastos de promoción
Transportes
TOTAL

Plazo deamortizacion
5 años

VALOR ANUAL
$ 109.800.000
$ 120.000.000
$ 100.000.000
$ 180.000.000
$ 509.800.000

PUNTO DE EQUILIBRIO
CT= C.F + C.V

COSTOS FIJOS
$ 586.190.000

COSTOS VARIABLES
$ 2.075.940.000

INGRESOS = PRECIO X UNIDADES PRODUCIDAS
I=P*X
INGRESOS POR SERVICIOS (Primer año de operaciones) Términos constantes

PRECIO SERVICIO
$ 130.000

UNIDADES DE
SERVICIOS
24.000I = CT
Pxe = CF + C.v.u* Xe
Xe (p - C.v.u) = CF
v= ventas netas
C.F
Entonces Xe =
P - C.v.u
$ 586.190.000
P.E=
0,334634615

ventas en punto de equilibrio =

$ 1.751.731.510

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES DE SERVICIOS
Xe = Numero de unidades en punto de equilibrio
CF = Costos Fijos
P = precio unitario
Cvu = Costo variable unitario
Cfu=

Ctu =

Cvu =
C.F
Xe =

=
P -Cvu

PROGRAMA DE INVERSION FIJA DEL PROYECTO
(Términos Constantes)
CONCEPTO
Activos fijos tangibles
Maquinaria y equipo
Muebles
Subtotal
Activos Diferidos
Gastos preoperativos
Subtotal
Total inversión fija

0
$ 821.000.000
$ 21.050.000
$ 842.050.000
$ 125.000.000
$ 125.000.000
$ 967.050.000

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO
ICT =
ICT =
CO=
COPD =
COSTOS OPERACIONALES
Manode obra directa
Costo de equipos e insumos
gastos de servicios
Gastos de ventas
COSTO DE OPERACIÓN ANUAL

C O ( COPD )
Capital de trabajo
Ciclo Operativo (En días) = 60 DIAS
Costo de oeración promedio diario
COSTO
$ 530.700.000
$ 1.135.440.000
$ 46.800.000
$ 509.800.000
$ 2.222.740.000
Costo de operación anual

COPD =
$ 365
$ 2.222.740.000
COPD =

=
365

ICT =
ICT =...