Evaluacion de proyectos

1. Descripción del negocio

La empresa Transcol S.A.C. opera en el mercado limeño como Courier, sus envíos los realiza con camiones faster con un promedio de 100 km. de distancia recorrida por día. Los camiones son operados por una sola persona, que está equipada con todas las herramientas para realizar su trabajo (Incluyendo GPS) y cuenta con uniforme para realizar sus entregas. Laempresa proyecta trabajar con contratos a largo plazo de varias empresas de diversos sectores que usan sus servicios para tercerizar una porción de sus propios envíos a clientes o a colaboradores. Por este motivo, en este trabajo, el proyecto que analizaremos es la ampliación de la flota de camiones, mediante la compra de 10 de ellos.

2. FODA

Fortalezas:
Transcol S.A.C. tendría la fortaleza decompetir utilizando maquinaria nueva y esto se reflejaría en su costo de mantenimiento y servicio al cliente. Además de tener un precio asequible y personal capacitado y bien equipado para cumplir con su trabajo.

Oportunidades:
El crecimiento económico de Lima genera un aumento en la demanda de la mayoría de productos y servicios, dentro de estos servicios se encuentran los de Courier. Laoportunidad más grande que tiene Transcol S.A.C. es poder firmar contratos de prestación de servicios con empresas ya establecidas en el mercado.
Las leyes para regular el parque automotriz que pueden ser promulgadas si se da el caso, cesarían parte de las operaciones de parte del mercado, lo cual podría ser beneficioso, puesto que Transcol S.A.C. cuenta con vehículos nuevos y parte de la demandase liberaría.

Debilidades:
Transcol S.A.C. tiene la debilidad de ser una empresa nueva sin posicionamiento en el mercado.
No cuenta con contratos firmados a la fecha (Es un proyecto)
Amenazas:

El mercado de Courier en Lima está formado por muchas empresas lo que implica una bajo nivel de poder de negociación, esto resulta en la incapacidad de la empresa para establecer tarifas, solopuede adecuarse a las ya establecidas.



3. Sustentación
a. Ingresos
Se considera que cada camión recorrerá una distancia de 100 Km. por día por 264 días hábiles al año. Con un margen de 60% se estima que el ingreso anual por camión sería de S/.44710. El proyecto supone la compra de 10 camiones.

Calculo de valor de venta

Unidad
Costo por 100 km día y 264 días al año
13,305
soles/añoCosto fijo por Camión
15,018
soles/año
Margen de utilidad
60%
 
Utilidad
16,993.52
soles/año
 
 
 
Facturación anual fijo
45,316
soles/año

b. Gastos y costos

Supuestos Base
Costo
Unidad
Tipo de cambio
2.700
soles/US$
Días por año
365
días
Días laborables por año
264
días
Días laborables por mes
22.00
días
Horas de trabajo
8
 
Costo delcombustible
11.41
soles/galón
Kilómetros recorridos por año.
26,400
km


Costo por km recorrido (Combustible)
Costo por km recorrido
 
 
Rendimiento del vehículo
30
km/galón
Km recorridos por día
100.00
kilómetros
Consumo de combustible diario
3.3
galones
Costo de combustible diario
38.02
soles
Costo por km recorrido
0.3802
soles/km

Costo por km recorrido(Mantenimiento)
Mantenimiento del vehículo

 
Mantenimiento anual
2,008
soles
Rendimiento llantas
60,000
km
Cambio juego de llantas anual.
0.44
año
Costo juego de llantas (6 Un)
2,862
soles
Total costo mantenimiento
3,267
soles/año
Costo mantenimiento x kilometro
0.124
soles/km

Costos Variables
Costos
Unidad
Costo por km recorrido combustible
0.3802
soles/km
Costo por kmrecorrido mantenimiento
0.1238
soles/km

 
 
Facturación variable x kilometro
0.50
soles/km



SOAT y revisión técnica
Revisión técnica anual
150
Soles/año
SOAT
300
Soles/año
SOAT y revisión técnica
450
Soles/año


Personal
Personal asignado al vehículo
1
persona
Sueldo mensual
800
soles
Costo empresa (incluye todo beneficio)
48%
 
Total mensual...