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P O R T I N S A P O R T I N S A

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B A L A N C E

D E

P R I N C I P A L E S

MONEDA: EUROS CONTABILIDAD

PAG

1CUENTA --------100 112 117 129 260 430 465 475 476 510 551 570 572

T I T U L O ----------------------------CAPITAL SOCIAL RESERVASLEGAL RESERVAS VOLUNTARIAS PERDIDAS Y GANANCIAS FIANZAS CONSTITUIDAS L.PLAZO CLIENTES REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO H.P.ACREEDOR PORCONC.FISCALES ORGANISMOS S.S. ACREEDORES DEUDAS A CORTO PLAZO CTA. CTE. CON EMPRESAS GRUPO CAJA,PESETAS BANCO/INST.CRTO.C/C VISTA PTAS------------------ PERIODO DESDE 1.01.2005 --------------D E B E H A B E R S A L D O ---------------------------------------------60.120,0060.120,00CR 12.024,00 12.024,00CR 18,79 18,79 28.900,87 28.900,87CR 51,99 51,99 9.331,47 9.331,47 8.549,24 8.549,24CR 14.867,70 14.867,70CR3.282,34 3.282,34CR 15.520,49 15.520,49CR 72.589,56 72.589,56 21,77 21,77 61.251,06 61.251,06

--------------------- BALANCE AL 1.01.2005--------------D E B E H A B E R S A L D O --------------------------------------------60.120,00 60.120,00CR 12.024,00 12.024,00CR 18,7918,79 28.900,87 28.900,87CR 51,99 51,99 9.331,47 9.331,47 8.549,24 8.549,24CR 14.867,70 14.867,70CR 3.282,34 3.282,34CR 15.520,49 15.520,49CR72.589,56 72.589,56 21,77 21,77 61.251,06 61.251,06

*** T O T A L E S **

143.264,64

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