finanzas del efectivo

COMPAÑÍA LA HIPOTETICA
BALANCE GENERAL
(MILLANES$)

ACTIVOS
2000
2001
VARIACION
FUENTE
USO






EFECTIVO
60
90
30

X
INVERSIONES TEMPORALES
15
7
-8
X

CUENTAS PORCOBRAR
50
67
17

X
INVENTARIOS
215
296
81

X
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
340
460



TERRENO
22
22
0


EDIFICIOS
95
95
0


MAQUINARIA Y EQUIPO
44
51
7

X
VEHICULOS
35
15-20
X

MUEBLES Y ENSERES
10
12
2

X
EQUIPO DE COMPUTO MENOS (DEPRECIACION ACUMULADA)
-31
-43
-12
X

TOTAL ACTIVOS FIJOS
181
161



INVERSIONES A LARGO PLAZO
40
31
-9
XOTROS ACTIVOS
9
33
24

X
TOTAL OTROS ACTIVOS
49
64



TOTAL ACTIVOS
570
685



PASIVOS





OBLIGACIONES BANCARIAS (CP)
97
95
-2

X
CUENTAS POR PAGAR E PROVEEDORES
10098
-2

X
TOTAL PASIVO CORRIENTES
197
193



OBLIGACIONES BANCARIAS
77
144
67
X

OTRAS DEUDAS
84
101
17
X

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
161
245



TOTAL PASIVOS
358
438CAPITAL
97
136



RESERVA LEGAL
20
28



OTRAS RESERVAS
21
21



UTILIDADES RETENIDAS
50
33



UTILIDADES DEL EJERCICIO
24
29



TOTAL PATRIMONIO
212
247TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
570
685



DIVIDENDO















COMPAÑÍA HIPOTETICA
PRIMERA HOJA DE TRABAJO
(MILLONES $)
FUENTES
USOS
Disminución de inversiones temporales8
Aumento en efectivo 30
Disminución Vehículos 20
Aumento en cuentas por cobrar 17
Depreciacióndel periodo 12
Aumento en inventario 81
Disminución de inversiones a largo plazo 9
Aumento en maquinaria y equipo7
Aumento de obligaciones bancarias L/P 67
Aumento en muebles y enseres 2
Aumento de otras deudas 17
Aumento en equipo d computo...