Fisico Matematico
Inventario sum. Oficina 2,975 Vehículos 19,900
Caja21,000 Edificios 98.000
Seguros prepagados 2,400 Cuentas por pagar 4.800
Bancos 19,500 Muebles y enseres 3,100
Equipo de cómputo 15,720 capital social x
IVA pagadobienes 1.184 IVA cobrado servicios 1.344
2% Impuesto Retenido 197 1% Retención en la Fuente 257
Reserva Legal 3.800 Dep. Acum. Vehículos 1.850
Dep. Acum. Edificios9.750 Dep. Acum. Equipo Cómputo 7.250
POLITICAS DE LA EMPRESA:
• Los valores existentes en caja se depositan al día siguiente
• En las ventas de servicios que cancelen la totalidad al contadose concede un 4% de descuento
• Los impuestos se cancelan de acuerdo al 9º del RUC
TRANSACCIONES:
02 Cancela a Publicidad a El Comercio C.E. por el presente mes $ 850
03 Por varios serviciosprestados se facturó $ 10,800 a Azaleía Cía. Ltda., nos cancelan al contado con cheque
08 Cancela energía eléctrica $ 75
10 Se prestó servicios por $ 9,560 a Comandato C.E., nos cancelan el 60% deltotal con cheque y el saldo a 30 días
12 Se canceló mantenimiento del Equipo de Cómputo a Grya S. A. por % 680, de los cuales el 70% es por materiales y la diferencia de mano de obra
14 Se pagó porservicio telefónico $ 180 (incluido IVA).
15 Anticipa el 40% de los sueldos a los empleados de acuerdo al SBU del 30-09-12
22 Compra suministros de aseo y limpieza a Magda Espinoza por $ 430
28 Sefacturó a la Señorita María Dávalos Bustos PNSC, $ 280 por varios servicios.
30 Cancela sueldos a los empleados de acuerdo al siguiente detalle:
NOMBRES SBU N° H.E. 50% N°H.E.100% COMISIONESGASTOS DEDUC
E1 Cristian Erazo 3.850 850
E2 Ana Melo Tirado 1.990 12 15 500
E3 Benito Camelo 1.200 10 12 200
E4 Aquiles Castro 450 100
E5 Nory Navas...
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