Formulación y Análisis FinanciaroDe Creación Empresa De Plotter

2011-I
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDASFACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESJUNIO 2011 |

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO | |

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6
2. NOMBRE DE LA EMPRESA 7
3. TIPO DE EMPRESA 7
3.1. CAPITAL SOCIAL 7
4. MISIÓN 7
5. VISIÓN 7
6. OBJETIVOS 8
6.1 OBJETIVO GENERAL 8
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8
7. JUSTIFICACIÓN 9
8.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 9
9. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD 10
9.1. CLIENTES 10
9.2. PROVEEDORES 11
9.3. COMPETENCIA 12
9.4. PRECIOS 15
9.5. PRODUCTOS SUSTITUTOS 15
9.6. LEGISLACIÓN 16
9.7. MEDIO AMBIENTE 17
10. DIAGNÓSTICO SECTORIAL 17
10.1 LOCAL 17
10.2 NACIONAL 18
10.3 INTERNACIONAL 19
11. ENFOQUE 19
12. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 20
12.1. MATRIZ DOFA 20
12.2. MATRIZ DEEVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS-MEFE 22
12.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS-MEFI 22
12.4. MATRIZ INTERNA – EXTERNA 23
13. EVALUACIÓN FINANCIERA 24
13.1. GASTOS PRE-OPERATIVOS 24
13.1.1. DOCUMENTOS DE CONSTITUCIÓN 24
13.1.2. ADECUACIONES 24
13.1.3. LICENCIAS 24
13.1.4. MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 25
13.1.5. HERRAMIENTAS 26
13.1.6. PÁGINA WEB 26
13.1.7.PUBLICIDAD 26
13.1.8. CHEQUERA 26
13.2. NÓMINA 26
13.2.1 HORARIOS DE ATENCIÓN 28
13.3. COSTOS FIJOS 28
13.4. COSTOS VARIABLES 29
13.5. ESTIMACIÓN DEL PRECIO 31
13.6. PUNTOS DE EQUILIBRIO CONTABLE (PEC) 32
13.6.1. PEC CON AHORRO 33
13.6.2. PEC CON VALORIZACIÓN Y PUNTO ÓPTIMO DE PRODUCCIÓN (POP) 34
13.6.3. PEC MIX 36
13.7. DATOS DE ENTRADA PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO 39
13.8.PLAN DE AMORTIZACIÓN 39
13.9. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PRIMER AÑO 40
13.10. INGRESOS POR VENTAS PARA EL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO 42
13.11. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA EL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO 42
13.12. BALANCE GENERAL PARA EL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO 47
13.13. FLUJO DE CAJA PARA EL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO 62
13.14. COSTOS Y GASTOS TOTALES 68
13.15.INVERSIONES 69
13.15. RESUMEN 71
14. ENCUESTA 74
15. CONCLUSIONES 77
ANEXOS 78
ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE CARGOS 78
ANEXO 2. MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA 79

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Proveedores de insumos 11
Tabla 2 Principales competidores y sus servicios 13
Tabla 3 Normatividad colombiana relacionada con la actividad de la empresa 16
Tabla 4 Matriz DOFA para laempresa 20
Tabla 5 Matriz de Factores Externos-MEFE 22
Tabla 6 Matriz de Factores Internos-MEFI 23
Tabla 7 Licencias de programas requeridas 24
Tabla 8 Valor y depreciaciones de maquinaria 25
Tabla 9 Valor y depreciaciones de muebles y enseres 25
Tabla 10 Valor y depreciaciones de equipos de computo 25
Tabla 11 Valor de herramientas 26
Tabla 12 Temporadas del mercado 26
Tabla 13Resumen nómina para la temporada baja 27
Tabla 14 Resumen nómina para la temporada media 27
Tabla 15 Resumen nómina para la temporada alta 27
Tabla 16 Horarios de atención mes a mes 28
Tabla 17 Costos fijos por temporada 28
Tabla 18 Costos variables por temporada 29
Tabla 19 Estimación del precio 31
Tabla 20 Puntos de Equilibrio Contable (PEC) por temporada 32
Tabla 21 Puntos deEquilibrio Contable (PEC) con Ahorro por temporada 33
Tabla 22 Puntos de Equilibrio Contable (PEC) con Valorización Patrimonial y Punto Óptimo de Producción (POP) por temporada 34
Tabla 23 PEC Mix por temporada 36
Tabla 24 Plan de Amortización 39
Tabla 25 Gastos de funcionamiento del primer año 40
Tabla 26 Ingresos por ventas para el primer año de funcionamiento 42
Tabla 27 Estado dePérdidas y Ganancias (PYG para el primer año de funcionamiento 43
Tabla 28 Balance General primer año de funcionamiento 47
Tabla 29 Flujo de Caja primer año de funcionamiento 62
Tabla 30 Inversiones en CDT realizadas en 10 años de funcionamiento 69
Tabla 31 Resumen del flujo de caja libre 71
Tabla 32 Valor Presente Neto 72
Tabla 33 Tasa Interna de Retorno (TIR) y Tasa Real del Proyecto...