funciones

a) Elaborar comprobantes de diario por colocación, renovación y cancelación de Inversiones que la institución mantiene en el sistema financiero.

b) Elaborar comprobantes de diario por chequesdevueltos, por depósitos realizados en las diferentes cuentas bancarias y en general toda actividad bancaria.

c) Elaborar comprobantes de diario por anticipos y pagos de sueldos a empleados, Funcionariosy a otros que prestan servicios en la institución. (Luego pasa a Tesorería para La respectiva acreditación en cuentas de ahorro).

d) Elaborar comprobantes de diario por pago de obligaciones(arrendamiento, etc.) tomando en cuenta 12% IVA e Impuesto a La Renta.

e) Elaborar planillas de pago al IESS de aportes y fondos de reserva y el respectivo Comprobante de diario.

f) Elaborar las planillasde pago al SRI de retenciones en La fuente realizadas por 12% IVA e Impuesto a La Renta y el respectivo comprobante de diario. (Comparando el auxiliar manual con el auxiliar del sistema decontabilidad).

g) Realizar conciliaciones bancarias.

h) Verificar los saldos de las cuentas auxiliares de cajas conjuntamente con el jefe de cajas de las sucursales y agencias.

i) Verificar los saldos de lacuenta Tesorería y cotejar con el reporte que emite la sección Tesorería.

j) Verificar Los saldos de la cuenta auxiliar EMELSAD, ANDINATEL EMAPA

k) Efectuar el inventario de activos fijos(semestralmente).

l) Impresión de auxiliares y mayores conciliados mensualmente.

m) Controlar proveeduría.

n) Ingresar y codificar en el Sistema de Contabilidad:

a) Todos Los movimientos diarios (recibidosde Tesorería previamente Revisados y verificados) de caja u oficina matriz y agencias.
b) Todo tipo de transferencias, cierres de cuenta de La Matriz y Agencias. (Los documentos de cierre de cuenta deLa Matriz una vez contabilizados, pasan a Tesorería)
c) Todo tipo de préstamo concedido de La Matriz y Agencias.

o) Archivar y custodiar todo documento contable.

p) Cuadrar las cuentas del mayor...