Futuro de divisas
Páginas: 2 (261 palabras)
Publicado: 29 de diciembre de 2013
Futuro de divisas y mercados de opciones
En la actualidad los futuros de divisas representan una jugada sobre el tipo de cambio al contado, las cuales sonpagadas diariamente. Los mercados especializados son los encargados de negociar los futuros con base en contratos estandarizados los cuales cuentas con pocas fechasde vencimiento, así como la ayuda arbitraria para que la interdependencia existente entre ambos no sea capaz de afectarse un mercado al otro.
Los futuros dedivisas son atractivos para los especuladores esto por su bajo costo de transacción, su factible liquidación y su perfil de rendimiento similar al del contrato aplazo con la diferencia de que sus resultados son inciertos debido al riesgo de ajustes por márgenes. Teniendo este un resultado de inseguridad en la trayectoria delcontrato de futuros ya que la tasa de interés es volátil.
Un comprador tiene las opciones de divisas, el derecho y oportunidad aunque no la obligación paracomprar o vender a un tipo de cambio previamente convenido, ya que este puede realizar la compra o venta de tipos de cambio según el ejercicio operante. Aunque cabeseñalar que si se compra en un mercado americano este permite al comprador o adquiriente a ejercer en cualquier momento la opción antes de la expiración delejercicio, por lo contrario el mercado europeo establece al comprador que la opción a ejercer tiene una fecha de expiración.
Las opciones nos permiten como propietariostener una garantía siempre que los resultados sean favorables, cuando estos resultados se vuelven desfavorables se pierde el precio pagado de la misma.
Futuro de divisas y mercados de opciones
En la actualidad los futuros de divisas representan una jugada sobre el tipo de cambio al contado, las cuales sonpagadas diariamente. Los mercados especializados son los encargados de negociar los futuros con base en contratos estandarizados los cuales cuentas con pocas fechasde vencimiento, así como la ayuda arbitraria para que la interdependencia existente entre ambos no sea capaz de afectarse un mercado al otro.
Los futuros dedivisas son atractivos para los especuladores esto por su bajo costo de transacción, su factible liquidación y su perfil de rendimiento similar al del contrato aplazo con la diferencia de que sus resultados son inciertos debido al riesgo de ajustes por márgenes. Teniendo este un resultado de inseguridad en la trayectoria delcontrato de futuros ya que la tasa de interés es volátil.
Un comprador tiene las opciones de divisas, el derecho y oportunidad aunque no la obligación paracomprar o vender a un tipo de cambio previamente convenido, ya que este puede realizar la compra o venta de tipos de cambio según el ejercicio operante. Aunque cabeseñalar que si se compra en un mercado americano este permite al comprador o adquiriente a ejercer en cualquier momento la opción antes de la expiración delejercicio, por lo contrario el mercado europeo establece al comprador que la opción a ejercer tiene una fecha de expiración.
Las opciones nos permiten como propietariostener una garantía siempre que los resultados sean favorables, cuando estos resultados se vuelven desfavorables se pierde el precio pagado de la misma.
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