guia 14 .2-3

ACTIVIDAD 1

1. Indagar en tres entidades bancaria sobre las funciones del cargo de cajero (principal, auxiliar
y asesores comerciales) y el uso de la Ruta de documentos en áreas de caja, plataforma
comercial y auxiliar de operaciones, o back office, y elaborar un diagrama de flujo.
CAJERO BANCARIO
2. El cajero bancario debe garantizar las operaciones de una unidad de caja efectuandoactividades de recepción entrega y custodia de dinero efectivo cheques y otros
documentos de valor, a fin de lograr la recaudación de ingresos a la institución y la
cancelación de los pagos que corresponden a través de caja.
3. Es responsable directo en el manejo de dinero en efectivo, cheques y otros documentos
4. Al ingresar al punto de vente debe hacerlo sin dinero en los bolsillos
5. -debepresentarse media hora antes de su turno de trabajo para realizar el arqueo y saber
el valor de los billetes y monedas que tiene disponible
6. -verificar si la caja registradora está conectada y si tiene suficiente papel
• Manejar las llaves y claves asignadas
• Custodiar y manejar el efectivo asignado, acorde al procedimiento establecido
• Recibir y enviar transportadora de valores, acorde alprocedimiento establecido
• Participar en la ejecución de arqueo
• Administrar y custodiar los títulos valores de la oficina
• Encargado de la bóveda
Sin olvidar que los dos cajeros tienen como función atender de forma eficiente, amable, con
información clara y precisa al consumidor financiero.
La ruta de documentos consiste en el cobro de facturas, contado, crédito, control de caja
fuerte,cofres de seguridad y confección de liquidaciones de recaudo del día, crédito,
comisiones, deducciones, divisas.

7. FLUJO DE DOCUMENTACION
Micro filtrado
AUXILIAR DE DOCUMENTACION Distribución a cada departamento
RUTA DE DOCUMENTOS
 Recepción en la caja de documentos
 Recaudos de convenios descentralizados
 Recaudos de convenios centralizados
 Depósito de Cheque (aval)
 Tarjeta decrédito (aval)
 Pagos de créditos
 CUSTODIA DE DOCUMENTOS DURANTE LA JORNADA

 En los módulos de caja reposan los documentos
 CIERRE DE JORNADA DE ATENCION AL PÚBLICO
PRIMERO: Se entrega el efectivo al cajero principal por parte del cajero auxiliar.
SUBGERENTE: entrega datos para el respectivo ajuste
SUBGERENTE: de la financiera imprime las transacciones y movimientos durante el día ENTREGA DE LA PLANILLA DE RECAUDOS PARA PUNTEAR
 ENTREGA DE DOCUMENTOS POR EL PARTE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO
ACTIVIDAD 2

3.

Consultar en www.superfinanciera.gov.co y www.banrep.gov.co la normatividad relacionada con
operaciones de caja para las entidades financieras y elaborar un mapa conceptual.

En el ejercicio de las funciones públicas se
presentan necesidades urgentes,imprevistas,
inaplazables e imprescindibles, que por su
urgencia y cuantía no pueden ser atendidas por
los canales normales de contratación, por lo que
es preciso disponer de mecanismos ágiles
y oportunos que respondan a esas necesidades
concretas y prioritarias, tales como el uso de
recursos a través de cajas menores.

La elaboración del presente documento, se
enmarca dentro de lanormatividad vigente
sobre la materia, en especial la contenida en el
Decreto Distrital No. 061 del 14 de febrero
de 2007, “Por el cual se reglamenta el
funcionamiento de las Cajas Menores y los
Avances
en Efectivo”, las Resoluciones No. 354 de 2007,
expedidas por la Contaduría General de la
Nación “Por la cual se adopta el Régimen de
Contabilidad Pública,

1. GENERAL.
Dotar a los funcionariosresponsables del manejo
de las cajas menores de una herramienta
adecuada para el ejercicio de sus funciones, que
les permita conocer y aplicar los
procedimientos relacionados con el manejo de
estos fondos, así como sus responsabilidades
en el desarrollo de su labor, los que podrán ser
complementados y ajustados a las
necesidades específicas de cada Entidad.

El presente documento define...