Historia Del Paraguay
Páginas: 122 (30464 palabras)
Publicado: 4 de julio de 2012
Financeiro
Financeiro
O ambiente:
O ambiente FINANCEIRO atua como uma ferramenta administrativa que possibilita o
acompanhamento dos eventos financeiros e recursos de uma empresa.
Entre suas inúmeras funções, permite os seguintes controles dentro de uma gestão
financeira:
•
planejamento financeiro das operações, por meio dos orçamentos;
•
acompanhamento dos eventos que resultamem entrada ou desembolsos de
recursos, através do fluxo de caixa, com a finalidade de permitir ao
administrador, em tempo real, a tomada de decisões referentes à
disponibilidade de caixa;
•
transparência nas operações, por meio da contabilização dos dados;
•
controle de títulos e valores de clientes e de fornecedores;
•
administração dos registros de títulos a pagar e areceber;
•
comunicação bancária.
Estrutura do Financeiro
O ambiente FINANCEIRO atende às seguintes necessidades:
•
Controle dos títulos a receber.
•
Adiantamentos.
•
Títulos provisórios.
•
Controle orçamentário por natureza, em até cinco moedas distintas.
•
Controle de aplicação financeira.
•
Controle de contratos financeiros.
•
Facilidade e agilidade notratamento entre empresa e banco.
•
Borderô automático.
•
Instruções bancárias.
•
Comunicação bancária (Padrão CNAB):
Empresa -> Banco
Banco -> Empresa
•
Saldos bancários.
•
Emissão de extratos.
•
Reconciliação bancária.
•
Boletos.
•
Relatórios de conferência CNAB.
•
Controle de comissões.
•
Comissões pela emissão de títulos.
•Comissões pela baixa de títulos (com % diferenciados).
•
Acompanhamento do histórico de clientes.
•
Maior saldo devedor.
•
Média de atraso.
•
Maior atraso.
•
Títulos protestados.
•
Pagamentos efetuados.
•
Razão conta corrente.
•
Controle dos saldos dos clientes.
•
Vencidos.
•
A vencer.
•
Pedidos sem crédito.
•
Pedidos comcrédito.
•
Controle dos saldos a receber.
•
Valor total vencido.
•
Valor total a vencer.
•
Número de títulos em aberto.
•
Número de títulos vencidos.
•
Diário auxiliar.
2
•
Resumo cobrança.
•
Contabilização dos movimentos: on-line ou off-line.
•
Projeção financeira em quatro moedas:
o
Pelo referencial (em dias).
o
Pela tendênciainflacionária.
o
Controle de disponibilidade (por caixa).
Contas a pagar
•
Controle dos títulos a pagar.
•
Controle orçamentário por natureza, em até cinco moedas distintas.
•
Baixa de títulos a pagar:
o
Manual
o
Por lote
o
Automática
•
Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e o banco.
•
Pagamento automático por banco.
•
Emissão econtrole de cheques em formulário contínuo ou avulso.
•
Comunicação bancária (padrão CNAB).
•
Controle de saldos bancários.
•
Emissão de extratos.
•
Emissão de borderô de pagamento.
•
Acompanhamento do histórico de fornecedores.
•
Maior saldo devedor.
•
Média de atraso.
•
Maior atraso.
•
Razão conta corrente.
•
Controle dos saldos apagar.
•
Valor total vencido.
•
Valor total a vencer.
3
•
Número de títulos em aberto.
•
Número de títulos vencidos.
•
Diário.
•
Contabilização dos movimentos: on-line e off-line.
•
Controle do caixa da empresa (saldos).
Fluxo de caixa
•
União de contas a pagar e a receber.
•
Controle em cinco moedas.
•
Simulação financeira com a entradahipotética de empréstimos, antecipações ou
postergações.
•
Considerações, além dos títulos, dos pedidos de compra e venda em carteira,
aplicações/resgates futuros, comissões, títulos em atraso e títulos provisórios.
•
Apresentação gráfica do fluxo.
Objetivos instrucionais do curso:
São habilidades e competências precisas e específicas, que propiciam uma indicação
clara e...
Financeiro
O ambiente:
O ambiente FINANCEIRO atua como uma ferramenta administrativa que possibilita o
acompanhamento dos eventos financeiros e recursos de uma empresa.
Entre suas inúmeras funções, permite os seguintes controles dentro de uma gestão
financeira:
•
planejamento financeiro das operações, por meio dos orçamentos;
•
acompanhamento dos eventos que resultamem entrada ou desembolsos de
recursos, através do fluxo de caixa, com a finalidade de permitir ao
administrador, em tempo real, a tomada de decisões referentes à
disponibilidade de caixa;
•
transparência nas operações, por meio da contabilização dos dados;
•
controle de títulos e valores de clientes e de fornecedores;
•
administração dos registros de títulos a pagar e areceber;
•
comunicação bancária.
Estrutura do Financeiro
O ambiente FINANCEIRO atende às seguintes necessidades:
•
Controle dos títulos a receber.
•
Adiantamentos.
•
Títulos provisórios.
•
Controle orçamentário por natureza, em até cinco moedas distintas.
•
Controle de aplicação financeira.
•
Controle de contratos financeiros.
•
Facilidade e agilidade notratamento entre empresa e banco.
•
Borderô automático.
•
Instruções bancárias.
•
Comunicação bancária (Padrão CNAB):
Empresa -> Banco
Banco -> Empresa
•
Saldos bancários.
•
Emissão de extratos.
•
Reconciliação bancária.
•
Boletos.
•
Relatórios de conferência CNAB.
•
Controle de comissões.
•
Comissões pela emissão de títulos.
•Comissões pela baixa de títulos (com % diferenciados).
•
Acompanhamento do histórico de clientes.
•
Maior saldo devedor.
•
Média de atraso.
•
Maior atraso.
•
Títulos protestados.
•
Pagamentos efetuados.
•
Razão conta corrente.
•
Controle dos saldos dos clientes.
•
Vencidos.
•
A vencer.
•
Pedidos sem crédito.
•
Pedidos comcrédito.
•
Controle dos saldos a receber.
•
Valor total vencido.
•
Valor total a vencer.
•
Número de títulos em aberto.
•
Número de títulos vencidos.
•
Diário auxiliar.
2
•
Resumo cobrança.
•
Contabilização dos movimentos: on-line ou off-line.
•
Projeção financeira em quatro moedas:
o
Pelo referencial (em dias).
o
Pela tendênciainflacionária.
o
Controle de disponibilidade (por caixa).
Contas a pagar
•
Controle dos títulos a pagar.
•
Controle orçamentário por natureza, em até cinco moedas distintas.
•
Baixa de títulos a pagar:
o
Manual
o
Por lote
o
Automática
•
Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e o banco.
•
Pagamento automático por banco.
•
Emissão econtrole de cheques em formulário contínuo ou avulso.
•
Comunicação bancária (padrão CNAB).
•
Controle de saldos bancários.
•
Emissão de extratos.
•
Emissão de borderô de pagamento.
•
Acompanhamento do histórico de fornecedores.
•
Maior saldo devedor.
•
Média de atraso.
•
Maior atraso.
•
Razão conta corrente.
•
Controle dos saldos apagar.
•
Valor total vencido.
•
Valor total a vencer.
3
•
Número de títulos em aberto.
•
Número de títulos vencidos.
•
Diário.
•
Contabilização dos movimentos: on-line e off-line.
•
Controle do caixa da empresa (saldos).
Fluxo de caixa
•
União de contas a pagar e a receber.
•
Controle em cinco moedas.
•
Simulação financeira com a entradahipotética de empréstimos, antecipações ou
postergações.
•
Considerações, além dos títulos, dos pedidos de compra e venda em carteira,
aplicações/resgates futuros, comissões, títulos em atraso e títulos provisórios.
•
Apresentação gráfica do fluxo.
Objetivos instrucionais do curso:
São habilidades e competências precisas e específicas, que propiciam uma indicação
clara e...
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