INFORME DE REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR Expo
REGISTRO DE
CUENTAS POR
PAGAR
Los registros de adeudos muestran lo que la empresa debe a sus
proveedores, facilitan aprovechar los descuentos en efectivo y
permiten efectuar los pagosa su vencimiento
Cuentas por pagar:
Cantidad de dinero debida al vendedor o al proveedor de los
servicios solicitados o de la mercancía recibida y que deben ser
pagadas en tiempo y formaLos objetivos principales de la
elaboración de este informe son:
Conservar registro de facturas o notas en su caso, con detalles de la
compra
Mantener el control sobre niveles de crédito
Lossistemas de cuentas por pagar están diseñados para controlar
las fechas de vencimientos y para avisar a las personas la
preparación de su pago.
Incluye las actividades de:
La administración precisade los registros
Control sobre el uso del efectivo
Mantener buena tasa de crédito
Proteger contra desembolsos de efectivo
Tipos de transacciones que se realizan en el
informe deregistro de cuentas por pagar. Estas
varían de acuerdo a las necesidades y
características de cada organización.
Entrada de facturas de los vendedores o proveedores.
Se debe de capturar y almacenar lascaracterísticas de las cuentas
Fecha de factura
Fecha de la entrada al sistema (optativo)
Numero de vendedor (el nombre del vendedor se obtiene del
archivo maestro de vendedores)
Numero de factura
Numero de orden de compra
Fecha vencida de la factura
Cantidad de descuento
Total de dinero a pagar
Autorización para el pago de la factura
Cada pago es evaluado yautorizado individualmente para evitar errores
Numero de transacción asignada por el sistema cuando entro la factura
Distribución de la cantidad entre las cuentas del libro mayor
Cantidad apagar ( en caso de ser solo abono y no la cantidad total de la factura
Ajuste de transacciones
Editar y actualizar datos de las cuentas
Numero de factura
Tipo de ajuste ( en caso de...
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