Informe financiero

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Doctora

OFICINA CONTROL INTERNO



Asunto: Informe de gestión


El informe de gestión financiera se refleja en los informes presupuestales y el área de recaudo, teniendo en cuenta que usted, solicito de forma separada a cada área, desconociendo que debe ser solicitado a la dirección financiera y esta a su vez a sus áreas y enviar un consolidado.

Muy respetuosamente le solicito seaconsolidada la información financiera en su dependencia o en presupuesto quien siempre ha resaltado de espíritu de elaboración de informes.

En resumen, y muy posiblemente duplicando información, me permito concretar:

GESTIÓN EN CARTERA

1. Se han tomado políticas de cobro de cartera, contratando una profesional para tal fin, el cual ha realizado un cobro persuasivo intensificado enviandotres notificaciones con su respectivo tiempo de debido proceso, logrando así algunos acuerdos de pago y recuperación de cartera. Se esta a la espera de la decisión de la oficina jurídica con respecto al cobro coactivo

2. Se llevo a reunión de junta directiva de fecha 28 de Marzo del presente año, las siguientes directrices las cuales fueron aprobadas.,

Se dispone establecer lossiguientes rangos de tiempo para los acuerdos:

1. De $ 1.000.000 a $ 5.000.000 acuerdo por 18 meses.
2. De $ 5.000.000 a $ 10.000.000 acuerdo por 24 meses
3. De $ 10.000.000 en adelante acuerdo por 36 meses

3. Logros alcanzados en una vez puesto en marcha el cobro persuasivo por parte de la abogada externa adscrita al Departamento financiero de esta entidad, se empezó a recibir lossiguientes recursos provenientes de acuerdos de pago y abonos a las cuentas en mora por parte de los deudores, de la siguiente manera:

Mes vr recuperado
ABRIL $ 21.348.025
MAYO $ 14.482.920
JUNIO (parcial) $ 3.040.556
TOTAL $ 38.871.502

A corte de esta fecha se esta realizando el segundo cobro persuasivo a los morosos q no se han acercado a realizar acuerdos de pago oabonos a las cuentas vencidas

De igual manera esperamos la nueva reunión de Junta Directiva donde esta pendiente la el tema de la rebaja de intereses a los morosos


GESTIÓN EN INGRESOS

Los rubros más representativos de la entidad como la tasa de uso o recaudo por boletería a la fecha han ingresado $1.265.429.984 de los $3.212.220.000 presupuestados. Porcentaje de ejecución de 39.39%Por multa y sanciones se ha recaudado el valor de $5.913.379 de los $18.000.000, presupuestados. Porcentaje de ejecución 32.85%

En el rubro de recuperación de cartera $10.418.862 de los $15.000.000 presupuestados con un porcentaje de ejecución de 69.46%

En el rubro de arrendamientos, incluyendo todos los conceptos formatos, traspasos, aseo, vig actual y anterior se ha ejecutado un 41.41%de lo presupuestado en el año, se aspira recuperar este porcentaje una vez se puedan ejercer medidas judiciales más representativas.

En el rubro de rendimientos por operaciones financieras no se ha tomado políticas de inversión por parte del ordenador del gasto, en espera de compromisos ineludibles de mantenimiento de la terminal para la preparación de anfitriones de los juegos nacionales,decisión que ha impedido la colocación de recursos en CDT, que permitan recaudar lo presupuesto en este rubro mostrando solo una ejecución de 10.15% , recaudado $2.639.218 de los $26.000.000 presupuestados.

cto notablemente los recaudos de la entidad, el cierre de vías intermunicipales, y nacionales como la vía a la costa por Ocaña y la vía a Bogota y Bucaramanga por Pamplona, las restriccionesposteriores de las misma vías, además de los cierres y bloqueos por protestas, por deslizamientos en el país fronterizo afectando salidas a San Antonio y San Cristóbal.

GESTIÓN A NIVEL DE DISMINUCIÓN DEL GASTO

En gastos asociados a la nómina a la fecha se ha ejecutado un 31.68%, de los presupuestado donde se refleja buen manejo de políticas de reducción del gasto, por ejemplo cubriendo...
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