Instructivo Al Catalogo De Cuentas
Páginas: 43 (10551 palabras)
Publicado: 25 de septiembre de 2012
DEBE 1.1.0.1 CAJA HABER
DEBE 1.1.0.1 CAJA HABER
Se carga:
Al iniciarse el ejercicio:
1. Del importe de su saldodeudor, que representa el valor nominal de la existencia en efectivo propiedad de la entidad.
Durante el ejercicio:
2. Del importe del valor nominal del efectivo recibido por la entidad (entradas).
Al finalizar el ejercicio:
3. Del importe del valor nominal de los faltantes en efectivo (según libros, sobrantes según arqueo de caja).
Se carga:
Al iniciarse el ejercicio:
1. Del importede su saldo deudor, que representa el valor nominal de la existencia en efectivo propiedad de la entidad.
Durante el ejercicio:
2. Del importe del valor nominal del efectivo recibido por la entidad (entradas).
Al finalizar el ejercicio:
3. Del importe del valor nominal de los faltantes en efectivo (según libros, sobrantes según arqueo de caja).
Se abona:
Durante el ejercicio:
1. Delimporte del valor nominal del efectivo entregado por la entidad (salidas de efectivo).
Al finalizar el ejercicio:
2. Del importe del valor nominal de los sobrantes de efectivo (según libros, faltantes según arqueo de caja).
3. Del importe de su saldo para saldarla (para cierre de libros)
Se abona:
Durante el ejercicio:
1. Del importe del valor nominal del efectivo entregado por la entidad(salidas de efectivo).
Al finalizar el ejercicio:
2. Del importe del valor nominal de los sobrantes de efectivo (según libros, faltantes según arqueo de caja).
3. Del importe de su saldo para saldarla (para cierre de libros)
Se abona:
Durante el ejercicio:
1. Del importe del valor nominal de los cheques expedidos a cargo de la empresa.
2. Del importe del valor nominal de los intereses,comisiones, situaciones, etcétera, que el banco cobra por servicios y cargados en cuentas de cheques, según avisos de cargo al abono.
Al finalizar el ejercicio:
3. Del importe del valor nominal de los intereses, comisiones, situaciones, etcétera, que el banco cobra por servicios y cargados a cuentas de cheques, según de cargo del banco.
4. Del importe de su saldo para saldarla (para cierre delibros).
Se abona:
Durante el ejercicio:
1. Del importe del valor nominal de los cheques expedidos a cargo de la empresa.
2. Del importe del valor nominal de los intereses, comisiones, situaciones, etcétera, que el banco cobra por servicios y cargados en cuentas de cheques, según avisos de cargo al abono.
Al finalizar el ejercicio:
3. Del importe del valor nominal de los intereses,comisiones, situaciones, etcétera, que el banco cobra por servicios y cargados a cuentas de cheques, según de cargo del banco.
4. Del importe de su saldo para saldarla (para cierre de libros).
DEBE 1.1.0.2.BANCOS HABER
DEBE1.1.0.2.BANCOS HABER
Se carga:
Al iniciarse el ejercicio:
1. Del importe de su saldo deudor, que representa el valor nominal de efectivo propiedad de la entidad depositado en instituciones financieras (bancos).
Durante el ejercicio:
2. Del importe del valor nominal de efectivo depositado en cuenta de cheques.Del importe del valor nominal de los intereses ganados y depositados en cuentas de cheques, según avisos de abono del banco.
Al finalizar el ejercicio:
3. Del importe del valor nominal de los intereses ganados y depositados en cuentas de cheques, según avisos de abono del banco.
Se carga:
Al iniciarse el ejercicio:
1. Del importe de su saldo deudor, que representa el valor nominal de...
DEBE 1.1.0.1 CAJA HABER
Se carga:
Al iniciarse el ejercicio:
1. Del importe de su saldodeudor, que representa el valor nominal de la existencia en efectivo propiedad de la entidad.
Durante el ejercicio:
2. Del importe del valor nominal del efectivo recibido por la entidad (entradas).
Al finalizar el ejercicio:
3. Del importe del valor nominal de los faltantes en efectivo (según libros, sobrantes según arqueo de caja).
Se carga:
Al iniciarse el ejercicio:
1. Del importede su saldo deudor, que representa el valor nominal de la existencia en efectivo propiedad de la entidad.
Durante el ejercicio:
2. Del importe del valor nominal del efectivo recibido por la entidad (entradas).
Al finalizar el ejercicio:
3. Del importe del valor nominal de los faltantes en efectivo (según libros, sobrantes según arqueo de caja).
Se abona:
Durante el ejercicio:
1. Delimporte del valor nominal del efectivo entregado por la entidad (salidas de efectivo).
Al finalizar el ejercicio:
2. Del importe del valor nominal de los sobrantes de efectivo (según libros, faltantes según arqueo de caja).
3. Del importe de su saldo para saldarla (para cierre de libros)
Se abona:
Durante el ejercicio:
1. Del importe del valor nominal del efectivo entregado por la entidad(salidas de efectivo).
Al finalizar el ejercicio:
2. Del importe del valor nominal de los sobrantes de efectivo (según libros, faltantes según arqueo de caja).
3. Del importe de su saldo para saldarla (para cierre de libros)
Se abona:
Durante el ejercicio:
1. Del importe del valor nominal de los cheques expedidos a cargo de la empresa.
2. Del importe del valor nominal de los intereses,comisiones, situaciones, etcétera, que el banco cobra por servicios y cargados en cuentas de cheques, según avisos de cargo al abono.
Al finalizar el ejercicio:
3. Del importe del valor nominal de los intereses, comisiones, situaciones, etcétera, que el banco cobra por servicios y cargados a cuentas de cheques, según de cargo del banco.
4. Del importe de su saldo para saldarla (para cierre delibros).
Se abona:
Durante el ejercicio:
1. Del importe del valor nominal de los cheques expedidos a cargo de la empresa.
2. Del importe del valor nominal de los intereses, comisiones, situaciones, etcétera, que el banco cobra por servicios y cargados en cuentas de cheques, según avisos de cargo al abono.
Al finalizar el ejercicio:
3. Del importe del valor nominal de los intereses,comisiones, situaciones, etcétera, que el banco cobra por servicios y cargados a cuentas de cheques, según de cargo del banco.
4. Del importe de su saldo para saldarla (para cierre de libros).
DEBE 1.1.0.2.BANCOS HABER
DEBE1.1.0.2.BANCOS HABER
Se carga:
Al iniciarse el ejercicio:
1. Del importe de su saldo deudor, que representa el valor nominal de efectivo propiedad de la entidad depositado en instituciones financieras (bancos).
Durante el ejercicio:
2. Del importe del valor nominal de efectivo depositado en cuenta de cheques.Del importe del valor nominal de los intereses ganados y depositados en cuentas de cheques, según avisos de abono del banco.
Al finalizar el ejercicio:
3. Del importe del valor nominal de los intereses ganados y depositados en cuentas de cheques, según avisos de abono del banco.
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Al iniciarse el ejercicio:
1. Del importe de su saldo deudor, que representa el valor nominal de...
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