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MANUAL DE PROCESOS PARA CONTROL DE REMISIONES EN CARTERA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COLIMA

PROYECTO DE RESIDENCIA

NATALY AMEZCUA MENDOZA

INGENIERIA INDUSTRIAL

DICIEMBRE 2010

INDICE
SECCION I – GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCION
1.2 ESTRUCTURA INTERNA
1.3 MISION
1.4 VISION
1.5 SIMBOLOGIA UTILIZADA
1.6 OBJETIVO DEL MANUAL
1.7 JUSTIFICACION DEL MANUAL
1.8 METODOLOGIASECCION II – MAPA DE PROCESOS GENERAL

SECCION III – PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO

PROCESOS MISIONALES
3.1 PROCESO DE RECEPCION DE REMISIONES
3.2 PROCESO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS
3.3 PROCESO DE RECOLECCION DE OTROS DOCUMENTOS
3.4 PROCESO DE CONFECCION DE FACTURA
3.5 PROCESO DE ENVIO DE FACTURA

PROCESOS DE APOYO
3.8 PROCESO DE AFILIACIONES
3.9 PROCESO DE PRESUPUESTO3.10 PROCESO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA

SECCION I

1.1 INTRODUCCION

Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos principales del Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los trabajadores de Cartera, permitiéndoles un mayor desarrollo en labúsqueda del Autocontrol.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos y Procedimientos, en el cual se define la gestión que agrupa las principales actividades y tareas dentro del las funciones del puesto de Auxiliar de Cartera.

Dichas actividades se describen con cada una de las herramientas necesarias para la construcción por fases del Manual referido,soportando cada uno de los procesos específicos, como son: Crédito y Cartera.

La funcionalidad del Manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por área vinculada, así como, la información relacionada, sean totalmente entendibles, para atender a los requerimientos que el puesto solicita; con el fin de verificar los parámetros claves de los procedimientos de Cartera, tomándolos como guíaen cualquier proceso de verificación
.
Este Manual hace parte integral de la documentación total, implementada por la actual. Administración, conociendo de antemano el compromiso de la Oficina de Control Interno en su construcción, ejecución y revisión permanente para la debida actualización.

1.2 ESTRUCTURA INTERNA

JEFE DE CARTERA
ADMINISTRADOR DE CARTERA 1
ADMINISTRADOR DE CARTERA 2ADMINISTRADOR DE CARTERA 3
ADMINISTRADOR DE CARTERA 4
AUXILIAR DE CARTERA
MENSAJERO

1.3 MISION

En el marco de autocontrol interno empresarial, participar con servicios de alta calidad para los clientes de Cemex, fortaleciendo la gestión administrativa de esta empresa, en su beneficio y en el beneficio de sus integrantes.

1.4 VISION

El manual de procedimientos de Carterapara la confección de facturas, será una herramienta básica y esencial para dicha actividad que minimizara contratiempos y errores que puedan llegar al cliente.

1.5 SIMBOLOGIA UTILIZADA

Para una mayor comprensión de los procedimientos, a continuación se representa gráficamente la simbología utilizada en el levantamiento de los mismos:

1.6 OBJETIVO DEL MANUAL

El presente Manualde Procesos tiene como objetivo principal fortalecer los mecanismos de sensibilización, que se despliegan y solidifican para brindar fortalecimiento a la cultura del Autocontrol y del mismo Sistema de Control Interno.

Los Procesos que se dan a conocer, cuentan con la estructura, base conceptual y visión en conjunto, de las actividades misionales y de soporte del departamento de Cartera, con elfin de dotar a la misma Entidad, de una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la misión y metas esenciales, de facturación y cobranza .

Así mismo, se busca que exista un documento completo y actualizado de consulta, que establezca un método estándar para ejecutar el trabajo de facturacion, en razón de las necesidades que se deriven de la realización de...