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Enero

Banco Créditos por ventas Ventas CMV Bs. Cambio Banco Créditos por ventas Gastos administrativos Banco Febrero Banco Deudas bancarias Bs. Cambio Banco Banco Créditos por ventas Gastos administrativos Banco Marzo Proveedores Banco Banco Créditos por ventas Intereses Intereses a pagar Abril Banco Am. Ac Rdo. Venta Rodado Rodado Intereses Intereses a pagar Banco Ventas CMV Bs. Cambio MayoIntereses Intereses a pagar Junio Bs. Cambio Banco Intereses Intereses a pagar Gastos administrativos Banco

D 9.100 9.100 16.900 12.000 1.800 50.000 26.000 18.000 1.800 17.800 9.100 4.800 23.000 9.500 4.800 19.200 15.600 4.800 3.000 4.800 2.300

H 18.200 16.900 12.000 1.800 50.000 26.000 18.000 1.800 17.800 9.100 4.800 2.500 30.000 4.800 19.200 15.600 4.800 3.000 4.800 2.300

Detalle deajustes para llevar los saldos a moneda homogenea Amortización 8.681 Am. Ac. Rodados 3.150 amortización del ejercicio Am. Ac. Muebles y Ut. 630 Am. Ac. Eq. Comput. 4.901 Am. Ac. Rodados 10.450 REI 3.910 Ajuste venta de rodados Rdo. Venta Rodado 18.640 Rodado 33.000 Bs. De uso 59.400 REI 34.834 REI Bs. De Uso Am. Acumulada 24.566 Bs. De cambio 3.500 Rdo. Por tenencia 14.116 Ajuste bs. De cambio CMV17.524 REI 35.140 Desv. Mercadería 1.200 Ajuste bs. De cambio Prev. Desvalorización 1.200 Caja moneda ext. 1.050 REI 15.895 Moneda extranjera Dif. De cambio 7.495 Proveedores ext. 9.450 REI 29.500 Interes real Intereses 29.500 REI 68.659 Patrimonio Neto Ajuste Capital 17.820 RNA 50.839 Gastos administrativos 2.646 REI 16.634 Resultados Ventas 19.280 535.205 535.205 -

Muebles y utiles Rodados Eq.Computación Eq. Computación 2 REI

Valores de origen Historico Coef Ajustado 6.000 2,1 12.600 30.000 2,1 63.000 8.000 2,1 16.800 10.000 2,1 21.000 54.000 113.400 59.400 REI

Am. Acumulada Historico Coef Ajustado (2.000) 2,1 (4.200) (8.000) 2,1 (16.800) (7.333) 2,1 (15.399) (5.000) 2,1 (10.500) (22.333) (46.899) (24.566) 20.500

Am. Del ejercicio (630) (3.150) (1.401) (3.500) (8.681)14.770 Bs. Uso al cierre

Banco Am. Ac REI Rdo. Venta Rodado Detalle venta: Rodado Am Ac rodado Banco Rtdo venta

Historico 23.000 9.500 -

2.500 30.000 hist 30.000 (9.500) 20.500 23.000 2.500

Ajustado 23.000 19.950 3.910 16.140 ajust 63.000 (19.950) 43.050 26.910 (16.140)

63.000

Ajuste a contabilizar 10.450 3.910 18.640 33.000

3.910 REI Vta B. Uso

Mes Diciembre Enero FebreroAbril Junio

Unidades Costo Hist. 1.500 12 (1.300) 13 2.000 13 (1.200) 13 200 15 1.200

18.000 (16.900) 26.000 (15.600) 3.000 14.500 REI

Coef 2,10 1,88 1,59 1,17 1,00 17.616

AXI Costo Rep. 37.800 22.500 (31.772) (19.500) 41.340 30.000 (18.252) (18.000) 3.000 3.000 32.116 18.000 (14.116) Rdo. Por tenencia

Valor recuperabla de los bs. de Cambio Total prev. desvalorización Costo Mercaderíavendida REI 50.024 17.524

14 1.200,00

Moneda Extranjera M.E Valor Hist. Coef. Caja 1.000 1.750 2,1 Proveedores (9.000) (16.200) 2,1 (14.450) REI

Ajustado 3.675 (34.020) (30.345) (15.895)

TC cierre 2,80 2,85

Total 2.800 (25.650) (22.850) 7.495 Dif. Cbio.

Interes Real Deuda

Valor Hist. 50.000

Coef. 1,59 REI

Ajustado 79.500 29.500

Int. Total Total a pag. 19.200 69.200(10.300) Interes real

Patrimonio Neto Capital 12.000 Aj Capital 4.200 RNA 46.217 62.417

2,1 2,1 2,1 REI

Ajustado Total 25.200 12.000 8.820 22.020 97.056 97.056 131.076 131.076 68.659

Resultados Ventas Gtos Gtos Ventas Gtos

(18.200) 1.800 1.800 (19.200) 2.300 (31.500)

1,88 1,88 1,59 1,17 1,00 REI

(34.216) 3.384 2.862 (22.464) 2.300 (48.134) (16.634)

Rubro Bancos creditosvtas. Proveedores Bancos creditos vtas. Bancos creditos vtas. Proveedores Bancos creditos vtas. Bancos Bancos

Mes 12 12 12 1 1 2 2 3 3 3 4 6 Total

Historico 15.000 30.000 (17.800) 19.300 (2.900) 40.200 (18.000) 17.800 (8.700) (9.100) 42.200 (5.300) 102.700 REI Control

Coef 2,10 2,10 2,10 1,88 1,88 1,59 1,59 1,40 1,40 1,40 1,17 1,00

64.624 (1) diferencia por redondeo

Ajustado 31.500...
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