Manual Cuentas Por Pagar Illusions Signature Corp.
Páginas: 2 (310 palabras)
Publicado: 12 de febrero de 2013
Departamento de Contabilidad
Cuentas por Pagar
1. Requisición del Servicio o compra.
2. Aprobación del Gerente del Departamento que solicita el Servicio
3. Se recibe el Bill, yasea por via Internet o por el correo postal.
4. Utilities: Reconocer que el servicio haya sido dado a la compañia.
5. En caso que sea un nuevo Vendor incorporar y actualizarinformación en el sistema.
6. Verificar que los montos de las facturas esten correctos.
7. Verificar que el bill esta de acuerdo con el servicio requerido o la compra
8. Registrar el Bill enel sistema (QuickBooks).
9. Archivar el mismo en la carpeta donde corresponda.
10. Proceder al pago cuando este sea debidamente aprobado (Alvaro o David) y en la fecha de pago segun losterminos que da cada suplidor.
11. Concilación de las Cuentas por Pagar
12. Chequear que el pago se haya hecho efectivo en el banco donde corresponda.
Conciliación Bancaria
1.Registrar diariamente los débitos hechos a cada cuenta.
2. Registrar las transferencias bancarias.
3. Proceder a realizar la Conciliacion Bancaria cada mes en cuanto este listo elStatement por el banco.
Pago Subcontractors
1. Registrar pagos de subcontractor semanalmente cuando estos ya hayan sido aprobados (Alvaro)
Reembolso por Gastos de Viaje (Entrenadores)1. En el caso que la persona pague con su propio dinero:
a) Recibir resumen de los gastos de viaje en su respectiva forma, chequear que esten todos los tickets de los débitos hechos por lapersona que incurrió en el gasto.
b) Esperar aprobación para escribir el check por el gasto correspondiente.
2. En caso que se use la tarjeta de crédito (HSBC) del 15 al 20 de cadames, se recibiran los resumenes de gastos y estos se conciliaran con el Statement de la tarjeta de Crédito.
a) Proceder a registrar el gasto en QuickBooks a la cuenta donde corresponda.
Cuentas por Pagar
1. Requisición del Servicio o compra.
2. Aprobación del Gerente del Departamento que solicita el Servicio
3. Se recibe el Bill, yasea por via Internet o por el correo postal.
4. Utilities: Reconocer que el servicio haya sido dado a la compañia.
5. En caso que sea un nuevo Vendor incorporar y actualizarinformación en el sistema.
6. Verificar que los montos de las facturas esten correctos.
7. Verificar que el bill esta de acuerdo con el servicio requerido o la compra
8. Registrar el Bill enel sistema (QuickBooks).
9. Archivar el mismo en la carpeta donde corresponda.
10. Proceder al pago cuando este sea debidamente aprobado (Alvaro o David) y en la fecha de pago segun losterminos que da cada suplidor.
11. Concilación de las Cuentas por Pagar
12. Chequear que el pago se haya hecho efectivo en el banco donde corresponda.
Conciliación Bancaria
1.Registrar diariamente los débitos hechos a cada cuenta.
2. Registrar las transferencias bancarias.
3. Proceder a realizar la Conciliacion Bancaria cada mes en cuanto este listo elStatement por el banco.
Pago Subcontractors
1. Registrar pagos de subcontractor semanalmente cuando estos ya hayan sido aprobados (Alvaro)
Reembolso por Gastos de Viaje (Entrenadores)1. En el caso que la persona pague con su propio dinero:
a) Recibir resumen de los gastos de viaje en su respectiva forma, chequear que esten todos los tickets de los débitos hechos por lapersona que incurrió en el gasto.
b) Esperar aprobación para escribir el check por el gasto correspondiente.
2. En caso que se use la tarjeta de crédito (HSBC) del 15 al 20 de cadames, se recibiran los resumenes de gastos y estos se conciliaran con el Statement de la tarjeta de Crédito.
a) Proceder a registrar el gasto en QuickBooks a la cuenta donde corresponda.
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