Manual de procedimientos

Manual de procedimientos para el control de bienes y ventas dentro del almacén general de una ferretería
Verificar que las salida de almacén de artículo de oficina o formas impresa se efectúen de acuerdo al costo promedio de la fecha de baja, con base al calculo efectuado en el sistema de almacenes
Proporcionar copia del "vale al almacén" o del listado "consumo de papelería por árearesponsable". Cuando las áreas centrales o los estatutos lo requieran.
Reportar mensualmente a la gerencia de registro e información contable, las entradas, salidas y bajas que procedan de bienes del consumo del almacén general.
Efectuar las aclaraciones y/o conciliaciones que requiera la gerencia de registro e información contable y, en su caso, efectuar los ajustes necesarios para evitar partidas noconciliadas.
Suspender la recepción y abastecimiento de artículos y materiales durante el levantamiento de inventario y comunicar con oportunidad la suspensión a todas las áreas de la institución.
Mantener permanentemente actualizadas las tarjetas de control del almacén general y los movimientos en el sistema del almacén
Mantener resguardados y debidamente controlados en el sistema de almacén,los movimientos en el sistema de almacén.
Mantener resguardados y debidamente controlados en el sistema de almacén, los artículos sujetos a devolución.
Identificar una vez al año por lo menos, los bienes de consumos obsoletos o deteriorados, dictaminar su reaprovechamiento o rehabilitar y tramitar su destino final conforme a las normas establecidas.
Realizar de acuerdo al programa establecidoen coordinación con la auditoria general, una vez al año, el inventario físico de existencias de bienes de consumo y comunicar a la gerencia de registro e información contable, el resultado es el mismo.
POLITICAS GENERALES
Nombrar un responsable de solicitar, recibir y custodiar los artículos de papelería y formas impresas.
Solicitar mediante "Vale al Almacén", firmado por funciones denivel Gerente o superior, del 1º al 5º día hábil del mes, los artículos de oficina y formas impresas que requiera.
DEFINICIONES
Almacén: Sitio donde se encuentra los bienes de consumo de la ferretería
Inventario: procedimiento que se efectúa para conocer la cantidad de bienes de consumo que se tienen en existencia.
Lotus Notes: Programa de cómputo que se utiliza para enviar información a través dela red interna de la institución.
Método de trabajoEste diagrama presenta de forma general las actividades para elaborar las actividades para elaborar documentos.

LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO EN EL ALMACEN GENRAL Y PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES DE CONSUMO DE LENTO O NULO MOVIMIENTO




METODO DE TRABAJO
Este diagrama presenta de forma general las actividades.
DIAGRAMA DE FLUJOABASTECIMIENTO DE BIENES DE CONSUMO AL ALMACEN GENERAL




DIAGRAMA DE FLUJO

VENTAS AL CONTADO


VENTAS A CREDITO


DIAGRAMA DE FLUJO


PRESUPUESTO




DIAGRAMA DE FLUJO
PRESUPUESTO


REGISTRO DE OPERACIONES

Glosario de abreviaturas y conceptos técnicosArchivar: Guardar documentos o información en un archivo.
Adquirir: comprar.
Autorizar: Dar o reconocer a alguien facultado derecho para hacer algo.
Bodeguero: Persona que tiene a su cargo la bodega.
Cajera: En los comercios, bancos, etc., persona encargada de la caja.
Cliente: Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa.
Crédito: Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar.
Chofer: Personaque, por oficio, conduce un automóvil.
Conservar: Mantener algo o cuidar de su permanencia.
Construcción: Acción y efecto de construir.
Computadora: Someter datos al tratamiento de una computadora.
Cantidad: Cierto número de unidades.
Descarga: Acción y efecto de descargar.
Domicilio: Lugar en que legalmente se considera establecido alguien para el cumplimiento de sus obligaciones y el...