manual
Páginas: 2 (351 palabras)
Publicado: 21 de septiembre de 2014
CONCILIACION CON CONTROL CRUZADO
OJO: Para realizar las conciliaciones bancarias es importante tener en cuenta que no se debe cambiar el modo de conciliar durante una conciliación, porque puedepresentar inconsistencias durante el proceso.
1- Se debe definir el modo de conciliación en Exactus-Control Bancario-Cuentas Bancarias-Cuentas:
2- Se selecciona la cuenta bancaria y marcael tipo de conciliación.
Con Control Cruzado: Para carga conciliar con carga del estado por Excel a Exactus.
Sin Control Cruzado: Para marcar cada registro manualmente. Se prepara unarchivo en Excel con las siguientes columnas y se graba con terminación “separado por comas” CSV
Nota:
• El archivo de Excel debe tener información solo en primera hoja para que no genere error.
•Antes de cargar el archivo se deben cerrar todos los documentos de Excel para que no genere error.
3- Para cargar la información de estado cuenta entramos: Por Control Bancario / Movimiento enBancos
Se Marca Siguiente
En Archivo no es necesario colocar ningún archivo.
Se Marca Siguiente
En Entrada se busca el nombre del archivo en Excel del Estado Bancario.
EnBitácora colocamos el nombre del archivo donde grabaría los errores que se produzcan en la carga.
Se Marca Siguiente
Se Marca Siguiente
Se Marca Siguiente
Se MarcaSiguiente
Se selecciona como está separado el archivo, normalmente es con coma o punto y coma.
En la pantalla anterior nos damos cuenta esta separado el archivo, este está por comas
Se MarcaSiguiente
Se relacionan las columnas
Se Marca Siguiente
Se Marca Finalizar
Revisamos las partidas que cargo, generalmente no presenta ningún error.
Se grabaIniciamos con la conciliación: Nuevo
Se cambian la fecha de fin de mes siempre el presenta del 01 a 01, con marca y trae automáticamente el balance del banco con la información que se cargo. Se graba y...
OJO: Para realizar las conciliaciones bancarias es importante tener en cuenta que no se debe cambiar el modo de conciliar durante una conciliación, porque puedepresentar inconsistencias durante el proceso.
1- Se debe definir el modo de conciliación en Exactus-Control Bancario-Cuentas Bancarias-Cuentas:
2- Se selecciona la cuenta bancaria y marcael tipo de conciliación.
Con Control Cruzado: Para carga conciliar con carga del estado por Excel a Exactus.
Sin Control Cruzado: Para marcar cada registro manualmente. Se prepara unarchivo en Excel con las siguientes columnas y se graba con terminación “separado por comas” CSV
Nota:
• El archivo de Excel debe tener información solo en primera hoja para que no genere error.
•Antes de cargar el archivo se deben cerrar todos los documentos de Excel para que no genere error.
3- Para cargar la información de estado cuenta entramos: Por Control Bancario / Movimiento enBancos
Se Marca Siguiente
En Archivo no es necesario colocar ningún archivo.
Se Marca Siguiente
En Entrada se busca el nombre del archivo en Excel del Estado Bancario.
EnBitácora colocamos el nombre del archivo donde grabaría los errores que se produzcan en la carga.
Se Marca Siguiente
Se Marca Siguiente
Se Marca Siguiente
Se MarcaSiguiente
Se selecciona como está separado el archivo, normalmente es con coma o punto y coma.
En la pantalla anterior nos damos cuenta esta separado el archivo, este está por comas
Se MarcaSiguiente
Se relacionan las columnas
Se Marca Siguiente
Se Marca Finalizar
Revisamos las partidas que cargo, generalmente no presenta ningún error.
Se grabaIniciamos con la conciliación: Nuevo
Se cambian la fecha de fin de mes siempre el presenta del 01 a 01, con marca y trae automáticamente el balance del banco con la información que se cargo. Se graba y...
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