Mepbi

UNIVERSIDAD DE SAN CARO9S DE GUATEMALA
SECCION TELEMAN, PANZOS, A.V.
FACULTAD DE HUMANIDADES.
ADMINISTRACION FINANCIERA E 120.5
LIC. Oliverio Caal Cahuec
Nombre y apellido del discente:__HectorRolando GOMEZ_______CARNE: 200750583
Fecha: 15-_11-_2012

Instrucciones: realice la siguiente jornalización del libro de Caja del instituto privado RICARDO ARJONA, Cahabon, Alta Verapaz. Ordenacronológicamente y llene el resumen.
1. Deposito de Caja Chica Q53,000.00 Cheque No. 00523 fecha 01-01-2012.
2. Coompra de un toner marca samsug Q350.00 factura No. 00432 fecha 15-9-2012.
3.Viáticos por capacitación a coban Q950.00 recibo No. 0023 fecha 09-03-2012.
4. Compra de dos basurero Q 120.00 Factura No. 0023 fecha 21-01-2012
5. Compra de dos perforadoras Q 140.00 factura No. 00267fecha 5-10-2012
6. Compra de dos impresoras CANON ip2700 Q420.00 c/u factura No. 000034 fecha 25-05-2012.
7. Compra de cinco resmas de papel bond t/c Q200.00 factura No.00254 fecha 26-11-2012.
8.Reparación de una puerta Q 2,300.00 factura No. 002567 fecha 18-10-2012.
9. 500 fotocopias Q70.00 recibo No. 0021 fecha 30-8-2012
10. Compra de cuatrocientos forlderes Q 400.00 recibo No. 00233 fecha29-02-2012.
Saldo anterior Q 123,500.00
Total de ingreso Q 17,6500.00
Total de egreso Q 4730.00
Saldo final Q 171770.00
CAJA
Fecha No. De comprobante Descripción DEBE HABER Saldo
Saldoanterio Q 123000.00 Q 123,500.00
01-01-2012 No. Cheque No. 00523 Deposito a caja chica Q 53,000.00 176500.00
21-01-2012 Factura No. 0023 Compra de dos basurero Q 120.00 176380.00
29-02-2012. No.00233 Compra de cuatrocientos forlderes Q 400.00 175980.00
09-03-2012.
recibo No. 0023 Viáticos por capacitación a coban Q950.00 175030.00
25-05-2012. factura No. 000034 Compra de 5 resmas depapel bond Q200.00 174830.00
30-8-2012
recibo No. 0021 500 fotocopias Q70.00 174760.00
15-9-2012. factura No. 00432 Coompra de un toner marca samsug Q350.00 174410.00
5-10-2012 Reparación de...