Modelo Balance

Código Descripción
110510 CAJA MENORES 1.000.000,00 1.000.000,00
111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA 2.297.598.417,92 749.853.871,54 -782.265.461,09 2.265.186.828,37
130505 NACIONALES 1.778.472.760,42 764.802.346,27 -999.248.126,70 1.544.026.979,99
131010 COMPANIAS VINCULADAS 5.638.673,57 400.000,00 6.038.673,57
133005 A PROVEEDORES 12.113.142,29 -6.408.769,82 5.704.372,47
133010 ACONTRATISTAS 9.549.266,00 1.003.053,00 -2.385.713,00 8.166.606,00
133015 A TRABAJADORES 7.374.093,15 4.455.150,00 -7.434.584,47 4.394.658,68
133095 OTROS 44.700.285,98 -44.700.315,28 -29,3
135515 RETENCION EN LA FUENTE 273.399.811,44 26.374.615,82 -13.169.440,72 286.604.986,54
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 44.783.957,46 22.064.936,00 -2.672.545,10 64.176.348,36
135518 IMP A LA IND Y COMRETENIDO 5.018.916,38 2.760.555,00 -993.414,31 6.786.057,07
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES -29.044.039,33 12.952.763,00 -16.091.276,33
139005 DEUDAS DE DIFICIL COBRO -105.480.214,74 -26.346.025,00 -131.826.239,74
143501 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMP 632.851.127,18 73.965.065,57 -255.668.873,39 451.147.319,36
146515 INVENTARIOS EN TRANSITO 174.270.963,54 174.270.963,54
152405 MUEBLES YENSERES 27.070.973,00 27.070.973,00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA 25.698.308,62 25.698.308,62
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 23.926.295,00 23.926.295,00
159215 EQUIPO DE OFICINA -6.542.152,94 -225.591,48 -6.767.744,42
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI -26.406.826,91 -1.075.239,93 -27.482.066,84
171008 REMODELACIONES 10.572.522,26 -1.510.358,67 9.062.163,59
171076 PORDIFERENCIAS TEMPORALES 98.366.530,48 121.405.244,00 -144.443.958,00 75.327.816,48
221005 DEL EXTERIOR -67.762.778,14 67.183.363,26 -174.270.963,54 -174.850.378,42
231505 A COMPAÑIAS VINCULADAS -440.589.227,84 527.046.149,78 -344.044.348,97 -257.587.427,03
233525 HONORARIOS -2.320.999,80 -2.320.999,80
233595 OTROS -80.750.321,90 71.304.576,00 -59.144.432,33 -68.590.178,23
236505 SALARIOS YPAGOS LABORALES -1.705.600,00 1.705.600,00 -698.800,00 -698.800,00
236515 HONORARIOS -1.656.742,00 1.656.742,00 -1.124.500,00 -1.124.500,00
236525 SERVICIOS -100.825,00 100.825,00 -116.736,00 -116.736,00
236530 ARRENDAMIENTOS -462.294,00 462.294,00 -231.147,00 -231.147,00
236540 COMPRAS -112.000,00 -112.000,00
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR -35.683.481,89 43.530.462,63 -58.718.900,57-50.871.919,83
236705 CUENTAS POR PAGAR -46.856.267,19 50.532.956,07 -42.323.316,73 -38.646.627,85
236805 CUENTAS POR PAGAR -88.847,00 -26.806,00 -115.653,00
237005 APORTES AL I.S.S. -4.638.270,00 7.344.978,00 -3.784.157,00 -1.077.449,00
237006 APORTES A ARP -1.499.615,00 2.851.671,00 -1.342.600,00 9.456,00
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CA -2.323.570,00 5.374.868,00 -2.745.090,00 306.208,00238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIO -6.105.951,00 9.859.499,00 -5.090.063,00 -1.336.515,00
240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR -175.509.911,19 106.573.924,15 -87.682.779,95 -156.618.766,99
240810 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR 140.343.526,13 46.466.191,09 -92.116.943,19 94.692.774,03
250505 PRIMA DE VACACIONES -661.321,00 41.544.404,00 -41.544.404,00 -661.321,00
251501 INTERESES SOBRECESANTIAS 10 10
252500 VACACIONES CONSOLIDADAS 1.851.562,00 5.845.804,00 7.697.366,00
260595 OTROS -0,37 759.579,52 -34.669.159,04 -33.909.579,89
260950 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE -107.028.044,38 107.028.044,38
261005 CESANTIAS -20.586.880,00 -2.540.728,00 -23.127.608,00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS -2.516.450,00 -305.009,00 -2.821.459,00
261015 VACACIONES -10.306.244,00-1.271.887,00 -11.578.131,00
261020 PRIMA DE SERVICIOS -10.994.704,00 14.119.409,00 -3.124.705,00
261095 OTRAS -55.682.672,77 -3.230.000,00 -58.912.672,77
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -488.456.167,66 279.204.051,00 -558.408.102,00 -767.660.218,66
270525 SERVICIOS TECNICOS -1.733.368.540,75 1.512.356.666,41 -530.632.745,99 -751.644.620,33
270595 OTROS -341.981.802,74 195.195.340,85 -46.703.311,27...