Modelo de apertura de caja menor
Páginas: 2 (289 palabras)
Publicado: 14 de noviembre de 2013
Apertura de Caja Menor
El día 5 de enero del 2012 a las 1:00 pm se acuerda realizar esta acta con el objetivo de hacer apertura al fondo de caja menor, de la empresa La moda liberalLtda. NIT: 860.320.568-9
La caja menor tendrá un monto total de $400.000.
Responsable de la caja menor:
La caja menor será manejada por la secretaria ejecutiva, en casa de que esta por algúnmotivo no pueda cumplir con lo anterior, el fondo de caja menor pasara a manos del gerente general.
FINALIDAD Y TOPE MÁXIMO.
Los dineros de la CAJA MENOR, estarán destinados exclusivamentea sufragar gastos
Ocasionados por la adquisición de bienes y servicios, hasta por un monto del veinte
(60%) del monto total de caja menor.
Los conceptos de pagos autorizados para pagospor caja menor son los siguientes:
Transportes urbanos (buses, busetas y taxis)
Portes de correo y telegramas
Impuestos de timbre y estampillas
Combustibles y parqueaderos.
Compra elementosde papelería, fotocopias y aseo, entre otros.
REEMBOLSO DEL FONDO
Cuando se haya agotado el fondo en un 99%, se debe proceder a solicitar el reembolso.
Los documentos soportes para efectosdel reembolso, deben presentarse debidamente
Archivados, numerados y con el sello de pagado.
Adjuntar los documentos, una relación de todos los soportes entregados para el reembolso.CONTROL DE DESEMBOLSOS
Se deben realizar periódicamente arqueo de fondos por parte del funcionario encargado y supervisado por el Gerente general.
Los documentos que soportan los desembolsosdeben estar numerados y con el sello de pagado, registrando igualmente la fecha del pago.
Queda entendido que estos registros se deben hacer diario, y su saldo debe coincidir con el dinero efectivoy vales provisionales que se mantengan en el cofre destinado para salvaguardar los mismos.
Representante legal Gerente general
El día 5 de enero del 2012 a las 1:00 pm se acuerda realizar esta acta con el objetivo de hacer apertura al fondo de caja menor, de la empresa La moda liberalLtda. NIT: 860.320.568-9
La caja menor tendrá un monto total de $400.000.
Responsable de la caja menor:
La caja menor será manejada por la secretaria ejecutiva, en casa de que esta por algúnmotivo no pueda cumplir con lo anterior, el fondo de caja menor pasara a manos del gerente general.
FINALIDAD Y TOPE MÁXIMO.
Los dineros de la CAJA MENOR, estarán destinados exclusivamentea sufragar gastos
Ocasionados por la adquisición de bienes y servicios, hasta por un monto del veinte
(60%) del monto total de caja menor.
Los conceptos de pagos autorizados para pagospor caja menor son los siguientes:
Transportes urbanos (buses, busetas y taxis)
Portes de correo y telegramas
Impuestos de timbre y estampillas
Combustibles y parqueaderos.
Compra elementosde papelería, fotocopias y aseo, entre otros.
REEMBOLSO DEL FONDO
Cuando se haya agotado el fondo en un 99%, se debe proceder a solicitar el reembolso.
Los documentos soportes para efectosdel reembolso, deben presentarse debidamente
Archivados, numerados y con el sello de pagado.
Adjuntar los documentos, una relación de todos los soportes entregados para el reembolso.CONTROL DE DESEMBOLSOS
Se deben realizar periódicamente arqueo de fondos por parte del funcionario encargado y supervisado por el Gerente general.
Los documentos que soportan los desembolsosdeben estar numerados y con el sello de pagado, registrando igualmente la fecha del pago.
Queda entendido que estos registros se deben hacer diario, y su saldo debe coincidir con el dinero efectivoy vales provisionales que se mantengan en el cofre destinado para salvaguardar los mismos.
Representante legal Gerente general
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