New-Gl-Sap

PROCESO EMPRESARIAL
Título:
Organización/área:
Proceso:
Responsable:

Valoración en Moneda Extranjera
Financiera - Contabilidad
Valoración en Moneda Extranjera
SAP E.CC Versión 6.0:
MóduloFinanciero SILOG

Iniciador del Proceso
Para las unidades que tienen en su definición manejo de moneda fuerte y moneda
local dentro de las actividades de cierre de mes se tiene que ejecutar elproceso de
valoración de moneda extranjera para efectos de actualizar las cifras y partidas
individuales registradas en una fecha determinada con un tipo de cambio de
operación frente al tipo decambio de cierre de operaciones establecida por el Banco
de la República.

Prerrequisitos
Haber concluido todas las operaciones y
cierre.

registros contables del mes objeto de

Actualización dela tabla OB08 Tipo cotización S Re expresión Estados Financieros
tomando como fuente el Banco de la República.

Procedimientos Financieros Módulo Financiero SILOG / Elaboro Myriam Angulo BallénPágina 1

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Valoración en Moneda Extranjera
Financiera - Contabilidad
Valoración en Moneda Extranjera
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Módulo Financiero SILOG

Transacción F.05

Procedimientos Financieros Módulo Financiero SILOG / Elaboro Myriam Angulo Ballén

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Valoración en Moneda Extranjera
Financiera - Contabilidad
Valoración en Moneda Extranjera
SAP E.CC Versión 6.0:
Módulo Financiero SILOG

En esta pestaña se define lafecha de contabilización de los documentos generados
en esta operación, si el usuario desea correr el proceso de forma preliminar puede
ejcutar la variante indicando fecha de anulacion y anularcontabilización.

Dentro de la variante se puede indicar si de desea valorar las partidas individuales en
cuyo caso seleccionaria el método de valoración MDNP si se desea valorar los
saldos de las...