Nikols Trabajos

5.4 Conciliación Bancaria
Objetivo
Llevar a cabo el proceso de Conciliación Bancaria, partiendo por el ingreso de la situación inicial de la empresa, pasando por el ingreso de Estados de Cuenta o Captura de Estados de Cuenta Magnéticas o de Bancos, hasta llegar a la generación del Informe de Conciliación. Cualquiera de estos procesos podrá ser llevado a cabo a través de la selección de laopción Conciliación Bancaria, que se presenta en el menú Procesos:
Sr. Usuario: Los procesos Captura de estados de cuenta Magnéticas y Captura estado de cuenta Banco, están disponibles sólo en versión ERP.

La aplicación y funcionalidad de cada una de estas opciones se describe en forma detallada a través de todo este capítulo.
5.4.1 Ingreso Situación Inicial
Objetivo
Definir la situaciónde la empresa al momento de la implementación de la conciliación bancaria, es decir, la información del último Estado de Cuenta conciliado y los movimientos del mayor que no han sido conciliados en estados de cuenta anteriores.
Operatoria
Al ingresar por primera vez se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde se ingresa la situación inicial de la empresa en cada una de las cuentas conatributo de conciliación bancaria.
Figura Nº 1

Los antecedentes solicitados son:
Cuenta: En este campo se ingresa la cuenta para la cual se indicará el detalle del inicio de la conciliación. El sistema sólo aceptará el ingreso de cuentas con atributo de Conciliación Bancaria. Este ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista desplegable queaparece al elegir el botón de búsqueda (Ver Apéndice A.1 Botones).
Ingresada la cuenta el sistema desplegará la moneda. Si la cuenta ya tiene una situación inicial ingresada, entonces se presenta en pantalla toda su información, para efectuarle las revisiones correspondientes. De lo contrario, habrá que ingresar la información respectiva en las siguientes carpetas:
Carpeta Último Estado de Cuentabancario Conciliado
En esta carpeta se efectúa el ingreso y modificación de la última cuenta del banco, conciliada en forma manual (por fuera del sistema). Si la cuenta elegida ya tiene ingresada un Estado de Cuenta, ésta podrá ser modificada o eliminada a través de los comandos de la 2ª Barra de Herramientas, de lo contrario habrá que ingresar lo siguiente:
Nº Est. Cta.: Corresponde al númerodel último Estado de Cuenta conciliada para la cuenta en cuestión. Fecha Desde/Hasta: Corresponde al rango de fechas a considerar. Se debe ingresar, tanto el inicio como el término del período. Saldo Inicial/Final: Ingresar los montos Inicial y Final reflejados en el Estado de Cuenta.
El Saldo Final será propuesto como Saldo Inicial por el sistema al momento de ingresar un nuevo estado decuenta para la misma cuenta.
Carpeta Movimientos Iniciales del Mayor
Permite el ingreso, modificación y eliminación del detalle de los movimientos del mayor, pendientes de ser conciliados, los cuales serán usados en la conciliación de futuros estados de cuenta. Figura Nº 2.
Figura Nº 2

Al ingresar se presenta el Saldo del último Estado de Cuenta, el Monto que aún no ha sido conciliado y elSaldo de la conciliación. Para llevar a cabo el proceso habrá que indicar:
Ultimo mes Conciliado: En este campo se ingresa el mes y año a partir del cual se indicarán los movimientos del mayor pendientes de conciliar. Todos los movimientos anteriores al mes y año aquí indicado quedarán conciliados, lo cual será advertido en un mensaje por pantalla después de haber indicado el mes.
Montos delMayor no Conciliados al...: Habrá que indicar por cada movimiento la Fecha, el Tipo y Número de Documento, Monto al Debe o al Haber y Descripción. Arriba a la derecha de esta carpeta, se presenta la resultante de Debes-Haberes, de estos movimientos, no conciliados (no incluidos en el último estado de cuenta).
Al finalizar el ingreso, seleccionar el botón OK, para que la información quede...