Operaciones Financieras

Presidente
Juan Carlos Escotet R.

direCtOres PrinCiPALes
Juan Carlos Escotet R.
María Josefina Fernández M.
Nelson Becerra M.
Gonzalo Clemente R.
Salvador Cores G.
Daisy Josefina Veliz E.
Miguel angel Marcano C.
José Rafael Padrón S.
Olga E. Marcano de Vaamonde

BALAnCe GenerAL de PUBLiCACiÓn AL 30 de JUniO 2012 (expresado en Bs.)

diciembre-11

15.426.527.282
1.919.721.31210.790.396.273
140.866.872
246.113.237
-02.329.429.588
-016.362.907.762
16.056.409
-05.978.580.873
5.751.952.965
196.678.244
4.419.639.271
-052.491.115.329
53.217.698.244
108.827.104
380.097.888
16.800.740
(1.232.308.647)
838.326.397
-0249.497.501
615.916.817
74.001.903
-0(101.089.824)

seCretAriO
Marco tulio Ortega Vargas

AUditOres eXternOs
Márquez, Perdomo & Asociados(Miembros de CROWE HORWATH INTERNATIONAL)

PAsiVO
CAPtACiOnes deL PÚBLiCO
Depósitos en cuentas corrientes
Cuentas corrientes no remuneradas
Cuentas corrientes remuneradas
Otras obligaciones a la vista
Obligaciones por operaciones de mesa de dinero
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Títulos valores emitidos por la institución
Captaciones del público restringidas
Derechos yParticipaciones sobre títulos valores
OBLiGACiOnes COn eL BAnCO CentrAL de VenezUeLA
CAPtACiOnes Y OBLiGACiOnes COn eL BAnCO nACiOnAL
de ViViendA Y HÁBitAt
OtrOs finAnCiAMientOs OBtenidOs
Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año
Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año
Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un añoObligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año
Obligaciones por otros financiamientos hasta un año
Obligaciones por otros financiamientos a más de un año
OtrAs OBLiGACiOnes POr interMediACiÓn finAnCierA
intereses Y COMisiOnes POr PAGAr
Gastos por pagar por captaciones del público
Gastos por pagar por obligaciones con el BCV
Gastos por pagar por captaciones y obligaciones conel Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos
Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera
Gastos por pagar por otras obligaciones
Gastos por pagar por obligaciones subordinadas
ACUMULACiOnes Y OtrOs PAsiVOs
OBLiGACiOnes sUBOrdinAdAs
OtrAs OBLiGACiOnes
tOtAL deL PAsiVO
GestiÓn OPerAtiVA
PAtriMOniO
CAPitAL sOCiALCapital pagado
OBLiGACiOnes COnVertiBLes en ACCiOnes
APOrtes PAtriMOniALes nO CAPitALizAdOs
reserVAs de CAPitAL
AJUstes AL PAtriMOniO
resULtAdOs ACUMULAdOs
GAnAnCiA O PÉrdidA nO reALizAdA en inV. en tÍtULOs VALOres
disPOniBLes PArA LA VentA
(ACCiOnes en tesOrerÍA)
tOtAL de PAtriMOniO
tOtAL deL PAsiVO Y PAtriMOniO
CUentAs COntinGentes deUdOrAs
ACtiVOs de LOs fideiCOMisOs
OtrOs enCArGOs deCOnfiAnzA
CUentAs deUdOrAs POr OtrOs enCArGOs de COnfiAnzA
(rÉGiMen PrestACiOnAL de ViViendA Y HÁBitAt)
OtrAs CUentAs deUdOrAs de LOs fOndOs de AHOrrO PArA LA ViViendA
OtrAs CUentAs de Orden deUdOrAs
OtrAs CUentAs de reGistrO deUdOrAs

22.717.863.081
2.225.563.959
18.877.286.436
125.365.809
96.196.897
-01.393.449.980
-011.518.450.398
505.717.365
-06.584.864.558
1.429.110.373534.979.102
2.463.779.000
-041.905.421.094
42.346.267.689
113.471.034
396.617.385
13.879.695
(964.814.709)
614.999.326
-0171.950.249
515.347.730
68.366.744
-0(140.665.397)

3.858.776
3.858.776
-0-016.813.901
1.085.209.942
653.291.383
86.878.050.772

disPOniBiLidAdes
Efectivo
Banco Central de Venezuela
Bancos y otras instituciones financieras del país
Bancos y corresponsalesdel exterior
Oficina matriz y sucursales
Efectos de cobro inmediato
(Provisión para disponibilidades)
inVersiOnes en tÍtULOs VALOres
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias
inversiones en títulos valores para negociar
Inversiones en títulos valores disponibles para la venta
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimiento
Inversiones de...