Pago A Proveedores

SPHEROS MEXICO, S A C V
PAGOS PROGRAMADOS 1 BITZER MEXICO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA 1 24 OCTUBRE 2012
TOTAL

DESCUENTO

DEPOSITO

FECHA

VENCIMIENTO

DOCUMENTOPROVEEDOR

14-sep-12

14-oct-12

MT 2826

BITZER MEXICO, S RL CV

1,226.41

1,226.41

14-sep-12

14-oct-12

MT 2862

BITZER MEXICO, S RL C V2,320.00

2,320.00

25-sep-12

25-oct-12

MT 2867

BITZER MEXICO, S RL C V

1,169.28

3%

27-sep-12

27-oct-12

MT 2895

BITZER MEXICO, S RL C V

52 .203%

50.63

27-sep-12

27-oct-12

MT 2904

BITZER MEXICO, S RL C V

198.85

3%

192.88

4,966.74

1,134.20

4,924.13

DEPOSITO DE CHEQUE EN CTA.DOLARES 1 24 OCTUBRE 2012
PROVEEDOR

DOCUMENTO

TOTAL

DESCUENTO

DEPOSITO

FECHA

VENCIMIENTO

27-sep-12

27-oct-12

M T 2905

BITZER MEXICO, S RL C V40,833.66

3%

39,608.65

27-sep-12

27-oct-12

MT 2908

BITZER MEXICO, S RL CV

26,344.30

3%

25,553.97

27-sep-12

27-oct-12

MT 2909

BITZERMEXICO, S RL C V

13,172.15

3%

80,350.11

BANCO NACIONAL DE M EXICO, S . A .
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